华安中债1-5年国开行债券ETF联接A (009656.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理周舒展基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-09-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1410元 (2026-10-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (2648 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 、华安中债1-5年国开行债券ETF联接E目标基金: 华安中债1-5年国开行债券ETF |
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华安中债1-5年国开行债券ETF联接A(009656) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.14元 | 1.40亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.13元 | 1.28亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 5.10亿 | 4.54亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 1.01亿 | 9,148.28万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 1.40亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 12.32亿 | 11.19亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 22.74亿 | 20.59亿元 | -- |