华安中债1-5年国开行债券ETF联接A (009656.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理周舒展基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-09-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1312元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (2677 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 、华安中债1-5年国开行债券ETF联接E目标基金: 华安中债1-5年国开行债券ETF |
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华安中债1-5年国开行债券ETF联接A(009656) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1312元 | 1.1932元 |
| 2026-04-23 | 1.1312元 | 1.1932元 |
| 2026-04-22 | 1.1311元 | 1.1931元 |
| 2026-04-21 | 1.1308元 | 1.1928元 |
| 2026-04-20 | 1.1306元 | 1.1926元 |
| 2026-04-17 | 1.1305元 | 1.1925元 |
| 2026-04-16 | 1.1301元 | 1.1921元 |
| 2026-04-15 | 1.1298元 | 1.1918元 |
| 2026-04-14 | 1.1293元 | 1.1913元 |
| 2026-04-13 | 1.1292元 | 1.1912元 |
| 2026-04-10 | 1.1291元 | 1.1911元 |
| 2026-04-09 | 1.1290元 | 1.1910元 |
| 2026-04-08 | 1.1292元 | 1.1912元 |
| 2026-04-07 | 1.1304元 | 1.1924元 |
| 2026-04-03 | 1.1303元 | 1.1923元 |
| 2026-04-02 | 1.1299元 | 1.1919元 |
| 2026-04-01 | 1.1296元 | 1.1916元 |
| 2026-03-31 | 1.1299元 | 1.1919元 |
| 2026-03-30 | 1.1300元 | 1.1920元 |
| 2026-03-27 | 1.1293元 | 1.1913元 |
| 2026-03-26 | 1.1292元 | 1.1912元 |
| 2026-03-25 | 1.1290元 | 1.1910元 |
| 2026-03-24 | 1.1290元 | 1.1910元 |
| 2026-03-23 | 1.1290元 | 1.1910元 |
| 2026-03-20 | 1.1291元 | 1.1911元 |
| 2026-03-19 | 1.1290元 | 1.1910元 |
| 2026-03-18 | 1.1289元 | 1.1909元 |
| 2026-03-17 | 1.1285元 | 1.1905元 |
| 2026-03-16 | 1.1282元 | 1.1902元 |
| 2026-03-13 | 1.1283元 | 1.1903元 |
| 2026-03-12 | 1.1280元 | 1.1900元 |
| 2026-03-11 | 1.1275元 | 1.1895元 |
| 2026-03-10 | 1.1275元 | 1.1895元 |
| 2026-03-09 | 1.1274元 | 1.1894元 |
| 2026-03-06 | 1.1277元 | 1.1897元 |
| 2026-03-05 | 1.1278元 | 1.1898元 |
| 2026-03-04 | 1.1278元 | 1.1898元 |
| 2026-03-03 | 1.1274元 | 1.1894元 |
| 2026-03-02 | 1.1271元 | 1.1891元 |
| 2026-02-27 | 1.1265元 | 1.1885元 |
| 2026-02-26 | 1.1262元 | 1.1882元 |
| 2026-02-25 | 1.1265元 | 1.1885元 |
| 2026-02-24 | 1.1267元 | 1.1887元 |
| 2026-02-13 | 1.1263元 | 1.1883元 |
| 2026-02-12 | 1.1263元 | 1.1883元 |
| 2026-02-11 | 1.1261元 | 1.1881元 |
| 2026-02-10 | 1.1261元 | 1.1881元 |
| 2026-02-09 | 1.1262元 | 1.1882元 |
| 2026-02-06 | 1.1260元 | 1.1880元 |
| 2026-02-05 | 1.1256元 | 1.1876元 |