华安中债1-5年国开行债券ETF联接A (009656.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理周舒展基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-09-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1410元 (2026-10-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (2648 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 、华安中债1-5年国开行债券ETF联接E目标基金: 华安中债1-5年国开行债券ETF |
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华安中债1-5年国开行债券ETF联接A(009656) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1410元 | 1.2030元 |
| 2026-10-15 | 1.1406元 | 1.2026元 |
| 2026-10-14 | 1.1404元 | 1.2024元 |
| 2026-10-13 | 1.1402元 | 1.2022元 |
| 2026-10-12 | 1.1401元 | 1.2021元 |
| 2026-10-09 | 1.1397元 | 1.2017元 |
| 2026-10-08 | 1.1397元 | 1.2017元 |
| 2026-09-30 | 1.1398元 | 1.2018元 |
| 2026-09-29 | 1.1401元 | 1.2021元 |
| 2026-09-28 | 1.1396元 | 1.2016元 |
| 2026-09-24 | 1.1392元 | 1.2012元 |
| 2026-09-23 | 1.1390元 | 1.2010元 |
| 2026-09-22 | 1.1389元 | 1.2009元 |
| 2026-09-21 | 1.1389元 | 1.2009元 |
| 2026-09-18 | 1.1387元 | 1.2007元 |
| 2026-09-17 | 1.1386元 | 1.2006元 |
| 2026-09-16 | 1.1386元 | 1.2006元 |
| 2026-09-15 | 1.1385元 | 1.2005元 |
| 2026-09-14 | 1.1383元 | 1.2003元 |
| 2026-09-11 | 1.1382元 | 1.2002元 |
| 2026-09-10 | 1.1382元 | 1.2002元 |
| 2026-09-09 | 1.1382元 | 1.2002元 |
| 2026-09-08 | 1.1381元 | 1.2001元 |
| 2026-09-07 | 1.1381元 | 1.2001元 |
| 2026-09-04 | 1.1379元 | 1.1999元 |
| 2026-09-03 | 1.1379元 | 1.1999元 |
| 2026-09-02 | 1.1377元 | 1.1997元 |
| 2026-09-01 | 1.1377元 | 1.1997元 |
| 2026-08-31 | 1.1374元 | 1.1994元 |
| 2026-08-28 | 1.1373元 | 1.1993元 |
| 2026-08-27 | 1.1371元 | 1.1991元 |
| 2026-08-26 | 1.1373元 | 1.1993元 |
| 2026-08-25 | 1.1375元 | 1.1995元 |
| 2026-08-24 | 1.1376元 | 1.1996元 |
| 2026-08-21 | 1.1374元 | 1.1994元 |
| 2026-08-20 | 1.1374元 | 1.1994元 |
| 2026-08-19 | 1.1373元 | 1.1993元 |
| 2026-08-18 | 1.1375元 | 1.1995元 |
| 2026-08-17 | 1.1373元 | 1.1993元 |
| 2026-08-14 | 1.1370元 | 1.1990元 |
| 2026-08-13 | 1.1369元 | 1.1989元 |
| 2026-08-12 | 1.1368元 | 1.1988元 |
| 2026-08-11 | 1.1368元 | 1.1988元 |
| 2026-08-10 | 1.1369元 | 1.1989元 |
| 2026-08-07 | 1.1368元 | 1.1988元 |
| 2026-08-06 | 1.1366元 | 1.1986元 |
| 2026-08-05 | 1.1365元 | 1.1985元 |
| 2026-08-04 | 1.1364元 | 1.1984元 |
| 2026-08-03 | 1.1363元 | 1.1983元 |
| 2026-07-31 | 1.1363元 | 1.1983元 |