华安中债1-5年国开行债券ETF联接A (009656.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-09-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1220元 (2025-12-12) 基金经理林唐宇管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (2373 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 、华安中债1-5年国开行债券ETF联接E目标基金: 华安中债1-5年国开行债券ETF |
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华安中债1-5年国开行债券ETF联接A(009656) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1220元 | 1.1840元 |
| 2025-12-11 | 1.1221元 | 1.1841元 |
| 2025-12-10 | 1.1218元 | 1.1838元 |
| 2025-12-09 | 1.1215元 | 1.1835元 |
| 2025-12-08 | 1.1210元 | 1.1830元 |
| 2025-12-05 | 1.1207元 | 1.1827元 |
| 2025-12-04 | 1.1126元 | 1.1746元 |
| 2025-12-03 | 1.1134元 | 1.1754元 |
| 2025-12-02 | 1.1135元 | 1.1755元 |
| 2025-12-01 | 1.1136元 | 1.1756元 |
| 2025-11-28 | 1.1134元 | 1.1754元 |
| 2025-11-27 | 1.1131元 | 1.1751元 |
| 2025-11-26 | 1.1132元 | 1.1752元 |
| 2025-11-25 | 1.1136元 | 1.1756元 |
| 2025-11-24 | 1.1137元 | 1.1757元 |
| 2025-11-21 | 1.1136元 | 1.1756元 |
| 2025-11-20 | 1.1136元 | 1.1756元 |
| 2025-11-19 | 1.1136元 | 1.1756元 |
| 2025-11-18 | 1.1135元 | 1.1755元 |
| 2025-11-17 | 1.1135元 | 1.1755元 |
| 2025-11-14 | 1.1097元 | 1.1717元 |
| 2025-11-13 | 1.1096元 | 1.1716元 |
| 2025-11-12 | 1.1095元 | 1.1715元 |
| 2025-11-11 | 1.1093元 | 1.1713元 |
| 2025-11-10 | 1.1091元 | 1.1711元 |
| 2025-11-07 | 1.1089元 | 1.1709元 |
| 2025-11-06 | 1.1091元 | 1.1711元 |
| 2025-11-05 | 1.1094元 | 1.1714元 |
| 2025-11-04 | 1.1094元 | 1.1714元 |
| 2025-11-03 | 1.1095元 | 1.1715元 |
| 2025-10-31 | 1.1096元 | 1.1716元 |
| 2025-10-30 | 1.1092元 | 1.1712元 |
| 2025-10-29 | 1.1087元 | 1.1707元 |
| 2025-10-28 | 1.1082元 | 1.1702元 |
| 2025-10-27 | 1.1075元 | 1.1695元 |
| 2025-10-24 | 1.1072元 | 1.1692元 |
| 2025-10-23 | 1.1071元 | 1.1691元 |
| 2025-10-22 | 1.1071元 | 1.1691元 |
| 2025-10-21 | 1.1070元 | 1.1690元 |
| 2025-10-20 | 1.1069元 | 1.1689元 |
| 2025-10-17 | 1.1072元 | 1.1692元 |
| 2025-10-16 | 1.1069元 | 1.1689元 |
| 2025-10-15 | 1.1068元 | 1.1688元 |
| 2025-10-14 | 1.1069元 | 1.1689元 |
| 2025-10-13 | 1.1068元 | 1.1688元 |
| 2025-10-10 | 1.1067元 | 1.1687元 |
| 2025-10-09 | 1.1068元 | 1.1688元 |
| 2025-09-30 | 1.1065元 | 1.1685元 |
| 2025-09-29 | 1.1058元 | 1.1678元 |
| 2025-09-26 | 1.1059元 | 1.1679元 |