华安中债1-5年国开行债券ETF联接A (009656.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-09-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1265元 (2026-02-25) 基金经理林唐宇管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (2631 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 、华安中债1-5年国开行债券ETF联接E目标基金: 华安中债1-5年国开行债券ETF |
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华安中债1-5年国开行债券ETF联接A(009656) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.1265元 | 1.1885元 |
| 2026-02-24 | 1.1267元 | 1.1887元 |
| 2026-02-13 | 1.1263元 | 1.1883元 |
| 2026-02-12 | 1.1263元 | 1.1883元 |
| 2026-02-11 | 1.1261元 | 1.1881元 |
| 2026-02-10 | 1.1261元 | 1.1881元 |
| 2026-02-09 | 1.1262元 | 1.1882元 |
| 2026-02-06 | 1.1260元 | 1.1880元 |
| 2026-02-05 | 1.1256元 | 1.1876元 |
| 2026-02-04 | 1.1253元 | 1.1873元 |
| 2026-02-03 | 1.1252元 | 1.1872元 |
| 2026-02-02 | 1.1251元 | 1.1871元 |
| 2026-01-30 | 1.1250元 | 1.1870元 |
| 2026-01-29 | 1.1250元 | 1.1870元 |
| 2026-01-28 | 1.1248元 | 1.1868元 |
| 2026-01-27 | 1.1247元 | 1.1867元 |
| 2026-01-26 | 1.1247元 | 1.1867元 |
| 2026-01-23 | 1.1246元 | 1.1866元 |
| 2026-01-22 | 1.1243元 | 1.1863元 |
| 2026-01-21 | 1.1244元 | 1.1864元 |
| 2026-01-20 | 1.1244元 | 1.1864元 |
| 2026-01-19 | 1.1240元 | 1.1860元 |
| 2026-01-16 | 1.1240元 | 1.1860元 |
| 2026-01-15 | 1.1235元 | 1.1855元 |
| 2026-01-14 | 1.1234元 | 1.1854元 |
| 2026-01-13 | 1.1232元 | 1.1852元 |
| 2026-01-12 | 1.1231元 | 1.1851元 |
| 2026-01-09 | 1.1228元 | 1.1848元 |
| 2026-01-08 | 1.1226元 | 1.1846元 |
| 2026-01-07 | 1.1221元 | 1.1841元 |
| 2026-01-06 | 1.1223元 | 1.1843元 |
| 2026-01-05 | 1.1229元 | 1.1849元 |
| 2025-12-31 | 1.1231元 | 1.1851元 |
| 2025-12-30 | 1.1230元 | 1.1850元 |
| 2025-12-29 | 1.1231元 | 1.1851元 |
| 2025-12-26 | 1.1236元 | 1.1856元 |
| 2025-12-25 | 1.1235元 | 1.1855元 |
| 2025-12-24 | 1.1235元 | 1.1855元 |
| 2025-12-23 | 1.1234元 | 1.1854元 |
| 2025-12-22 | 1.1231元 | 1.1851元 |
| 2025-12-19 | 1.1232元 | 1.1852元 |
| 2025-12-18 | 1.1226元 | 1.1846元 |
| 2025-12-17 | 1.1224元 | 1.1844元 |
| 2025-12-16 | 1.1219元 | 1.1839元 |
| 2025-12-15 | 1.1219元 | 1.1839元 |
| 2025-12-12 | 1.1220元 | 1.1840元 |
| 2025-12-11 | 1.1221元 | 1.1841元 |
| 2025-12-10 | 1.1218元 | 1.1838元 |
| 2025-12-09 | 1.1215元 | 1.1835元 |
| 2025-12-08 | 1.1210元 | 1.1830元 |