华安中债1-5年国开行债券ETF联接A (009656.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理周舒展基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-09-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1410元 (2026-10-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (2648 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 、华安中债1-5年国开行债券ETF联接E目标基金: 华安中债1-5年国开行债券ETF |
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华安中债1-5年国开行债券ETF联接A(009656) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 6.21亿 | 93.52% |
| 2 | 固定收益投资 | 3,329.49万 | 5.02% |
| (其中) 债券 | 3,329.49万 | 5.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 932.95万 | 1.41% |
| 4 | 其他资产 | 41.22万 | 0.06% |
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