华安中债1-5年国开行债券ETF联接A (009656.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-09-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1267元 (2026-02-24) 基金经理林唐宇管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (2626 / 7209) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 、华安中债1-5年国开行债券ETF联接E目标基金: 华安中债1-5年国开行债券ETF |
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华安中债1-5年国开行债券ETF联接A(009656) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4.92亿 | 93.34% |
| 2 | 固定收益投资 | 2,658.98万 | 5.04% |
| (其中) 债券 | 2,658.98万 | 5.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 412.30万 | 0.78% |
| 4 | 其他资产 | 444.30万 | 0.84% |
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