华安中债1-5年国开行债券ETF联接A (009656.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理周舒展基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-09-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1410元 (2026-10-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (2648 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 、华安中债1-5年国开行债券ETF联接E目标基金: 华安中债1-5年国开行债券ETF |
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华安中债1-5年国开行债券ETF联接A(009656) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | ||
| 基金简称 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接 | ||
| 基金主代码 | 009656 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2022-11-02 | ||
| 总份额 | 5.84亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 华安基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 009656 | 009657 | 021156 |
| 子基金份额 | 1.23亿 份 (2026-06-30) | 832.87万 份 (2026-06-30) | 4.52亿 份 (2026-06-30) |