大成丰享回报混合A(009653) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-08-28 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-08-27 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-08-26 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-08-25 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-08-24 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-08-21 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-08-20 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-08-19 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-08-18 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-08-17 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-08-14 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-08-13 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-08-12 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-08-11 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-08-10 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-08-07 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-08-06 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-08-05 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-08-04 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-08-03 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-07-31 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-07-30 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-07-29 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-07-28 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-07-27 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-07-24 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-07-23 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-07-22 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-07-21 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-07-20 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-07-17 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-07-16 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-07-15 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-07-14 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-07-13 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-07-10 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-07-09 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-07-08 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-07-07 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-07-06 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-07-03 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-07-02 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-07-01 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-06-30 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-06-29 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-06-26 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-06-25 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-06-24 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-06-23 | 1.1690元 | 1.1690元 |