大成丰享回报混合A(009653) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.16元 | 3.79亿 | 3.27亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.17元 | 3.97亿 | 3.38亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 8,206.13万 | 7,039.66万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 3,678.86万 | 3,176.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 2,560.60万 | 2,255.44万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 4,236.87万 | 3,805.35万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 3,886.12万 | 3,493.77万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 3,775.37万 | 3,514.26万元 | -- |