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净值&收盘价
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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
大成丰享回报混合A
(009653.jj )
大成基金管理有限公司
申
基金经理
苏秉毅
郑煌斌
基金类型
混合型
成立日期
2020-11-18
总资产规模
3.79亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.2065
元
(
2026-08-31
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
50.58%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.30%
(5465 / 9406)
相关基金:
主从基金:
大成丰享回报混合C
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大成丰享回报混合A(009653) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
大成丰享回报混合型证券投资基金
基金简称
大成丰享回报混合
基金主代码
009653
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2020-11-18
总份额
6.63亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
大成基金管理有限公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
大成丰享回报混合A
大成丰享回报混合C
子基金场内简称
子基金代码
009653
009654
子基金份额
3.27亿
份
(
2026-06-30
)
3.35亿
份
(
2026-06-30
)