大成丰享回报混合A(009653) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-06-11 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-06-10 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-06-09 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-06-08 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-06-05 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-06-04 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-06-03 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-06-02 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-06-01 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-05-29 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-05-28 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-05-27 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-05-26 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-05-25 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-05-22 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-05-21 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-05-20 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-05-19 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-05-18 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-05-15 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-05-14 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-05-13 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-05-12 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-05-11 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-05-08 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-05-07 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-05-06 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-04-30 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-04-29 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-04-28 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-04-27 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-04-24 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-04-23 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-04-22 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-04-21 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-04-20 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-04-17 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-04-16 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-04-15 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-04-14 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-04-13 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-04-10 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-04-09 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-04-08 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-04-07 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-04-03 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-04-02 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-04-01 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-03-31 | 1.1742元 | 1.1742元 |