海富通成长甄选混合C (009652.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3725元 (2026-02-13) 基金经理吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率6.06% (4287 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通成长甄选混合A |
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海富通成长甄选混合C(009652) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2026-02-12 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-02-11 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-02-10 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-02-09 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-02-06 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2026-02-05 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2026-02-04 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-02-03 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-02-02 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-01-30 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2026-01-29 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2026-01-28 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-01-27 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2026-01-26 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2026-01-23 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2026-01-22 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-01-21 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2026-01-20 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2026-01-19 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2026-01-16 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2026-01-15 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2026-01-14 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2026-01-13 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-01-12 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-01-09 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2026-01-08 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2026-01-07 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2026-01-06 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2026-01-05 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2025-12-31 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2025-12-30 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2025-12-29 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2025-12-26 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2025-12-25 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2025-12-24 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2025-12-23 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2025-12-22 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2025-12-19 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2025-12-18 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2025-12-17 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2025-12-16 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2025-12-15 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2025-12-12 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2025-12-11 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2025-12-10 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2025-12-09 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2025-12-08 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2025-12-05 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2025-12-04 | 1.2588元 | 1.2588元 |