海富通成长甄选混合C (009652.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理吴昊基金类型混合型成立日期2020-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0689元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率13.54% (2043 / 9258) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通成长甄选混合(009651) |
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海富通成长甄选混合C(009652) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 2.0689元 | 2.0689元 |
| 2026-06-17 | 2.0214元 | 2.0214元 |
| 2026-06-16 | 1.9577元 | 1.9577元 |
| 2026-06-15 | 1.9194元 | 1.9194元 |
| 2026-06-12 | 1.8160元 | 1.8160元 |
| 2026-06-11 | 1.8016元 | 1.8016元 |
| 2026-06-10 | 1.7884元 | 1.7884元 |
| 2026-06-09 | 1.8240元 | 1.8240元 |
| 2026-06-08 | 1.7433元 | 1.7433元 |
| 2026-06-05 | 1.7871元 | 1.7871元 |
| 2026-06-04 | 1.8632元 | 1.8632元 |
| 2026-06-03 | 1.8332元 | 1.8332元 |
| 2026-06-02 | 1.7985元 | 1.7985元 |
| 2026-06-01 | 1.7321元 | 1.7321元 |
| 2026-05-29 | 1.7999元 | 1.7999元 |
| 2026-05-28 | 1.8620元 | 1.8620元 |
| 2026-05-27 | 1.8153元 | 1.8153元 |
| 2026-05-26 | 1.8394元 | 1.8394元 |
| 2026-05-25 | 1.8512元 | 1.8512元 |
| 2026-05-22 | 1.7994元 | 1.7994元 |
| 2026-05-21 | 1.7337元 | 1.7337元 |
| 2026-05-20 | 1.8022元 | 1.8022元 |
| 2026-05-19 | 1.7423元 | 1.7423元 |
| 2026-05-18 | 1.7256元 | 1.7256元 |
| 2026-05-15 | 1.7084元 | 1.7084元 |
| 2026-05-14 | 1.7083元 | 1.7083元 |
| 2026-05-13 | 1.7495元 | 1.7495元 |
| 2026-05-12 | 1.7099元 | 1.7099元 |
| 2026-05-11 | 1.6863元 | 1.6863元 |
| 2026-05-08 | 1.6502元 | 1.6502元 |
| 2026-05-07 | 1.6458元 | 1.6458元 |
| 2026-05-06 | 1.6054元 | 1.6054元 |
| 2026-04-30 | 1.5684元 | 1.5684元 |
| 2026-04-29 | 1.5507元 | 1.5507元 |
| 2026-04-28 | 1.5153元 | 1.5153元 |
| 2026-04-27 | 1.5348元 | 1.5348元 |
| 2026-04-24 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2026-04-23 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2026-04-22 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2026-04-21 | 1.5227元 | 1.5227元 |
| 2026-04-20 | 1.5098元 | 1.5098元 |
| 2026-04-17 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-04-16 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2026-04-15 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2026-04-14 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2026-04-13 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2026-04-10 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2026-04-09 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2026-04-08 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-04-07 | 1.2980元 | 1.2980元 |