海富通成长甄选混合C (009652.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3201元 (2025-12-22) 基金经理吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率5.45% (4021 / 8939) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通成长甄选混合A |
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海富通成长甄选混合C(009652) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.85亿 | 91.19% |
| (其中) 股票 | 3.85亿 | 91.19% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,062.45万 | 7.25% |
| 3 | 其他资产 | 658.71万 | 1.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.38亿 | 80.00% |
| 采矿业 | 2,630.54万 | 6.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,428.20万 | 3.38% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.58%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 668.85万 | 1.58% |
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