海富通成长甄选混合C (009652.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理吴昊基金类型混合型成立日期2020-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9528元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率12.26% (2065 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通成长甄选混合(009651) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
海富通成长甄选混合C(009652) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.9528元 | 1.9528元 |
| 2026-07-09 | 2.0587元 | 2.0587元 |
| 2026-07-08 | 1.9530元 | 1.9530元 |
| 2026-07-07 | 1.9782元 | 1.9782元 |
| 2026-07-06 | 1.9894元 | 1.9894元 |
| 2026-07-03 | 2.0428元 | 2.0428元 |
| 2026-07-02 | 2.0243元 | 2.0243元 |
| 2026-07-01 | 2.1626元 | 2.1626元 |
| 2026-06-30 | 2.2276元 | 2.2276元 |
| 2026-06-29 | 2.1370元 | 2.1370元 |
| 2026-06-26 | 2.1329元 | 2.1329元 |
| 2026-06-25 | 2.1892元 | 2.1892元 |
| 2026-06-24 | 2.1077元 | 2.1077元 |
| 2026-06-23 | 2.0307元 | 2.0307元 |
| 2026-06-22 | 2.1010元 | 2.1010元 |
| 2026-06-18 | 2.0689元 | 2.0689元 |
| 2026-06-17 | 2.0214元 | 2.0214元 |
| 2026-06-16 | 1.9577元 | 1.9577元 |
| 2026-06-15 | 1.9194元 | 1.9194元 |
| 2026-06-12 | 1.8160元 | 1.8160元 |
| 2026-06-11 | 1.8016元 | 1.8016元 |
| 2026-06-10 | 1.7884元 | 1.7884元 |
| 2026-06-09 | 1.8240元 | 1.8240元 |
| 2026-06-08 | 1.7433元 | 1.7433元 |
| 2026-06-05 | 1.7871元 | 1.7871元 |
| 2026-06-04 | 1.8632元 | 1.8632元 |
| 2026-06-03 | 1.8332元 | 1.8332元 |
| 2026-06-02 | 1.7985元 | 1.7985元 |
| 2026-06-01 | 1.7321元 | 1.7321元 |
| 2026-05-29 | 1.7999元 | 1.7999元 |
| 2026-05-28 | 1.8620元 | 1.8620元 |
| 2026-05-27 | 1.8153元 | 1.8153元 |
| 2026-05-26 | 1.8394元 | 1.8394元 |
| 2026-05-25 | 1.8512元 | 1.8512元 |
| 2026-05-22 | 1.7994元 | 1.7994元 |
| 2026-05-21 | 1.7337元 | 1.7337元 |
| 2026-05-20 | 1.8022元 | 1.8022元 |
| 2026-05-19 | 1.7423元 | 1.7423元 |
| 2026-05-18 | 1.7256元 | 1.7256元 |
| 2026-05-15 | 1.7084元 | 1.7084元 |
| 2026-05-14 | 1.7083元 | 1.7083元 |
| 2026-05-13 | 1.7495元 | 1.7495元 |
| 2026-05-12 | 1.7099元 | 1.7099元 |
| 2026-05-11 | 1.6863元 | 1.6863元 |
| 2026-05-08 | 1.6502元 | 1.6502元 |
| 2026-05-07 | 1.6458元 | 1.6458元 |
| 2026-05-06 | 1.6054元 | 1.6054元 |
| 2026-04-30 | 1.5684元 | 1.5684元 |
| 2026-04-29 | 1.5507元 | 1.5507元 |
| 2026-04-28 | 1.5153元 | 1.5153元 |