海富通成长甄选混合C (009652.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理吴昊基金类型混合型成立日期2020-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7994元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率10.95% (2600 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通成长甄选混合(009651) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
海富通成长甄选混合C(009652) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.7994元 | 1.7994元 |
| 2026-05-21 | 1.7337元 | 1.7337元 |
| 2026-05-20 | 1.8022元 | 1.8022元 |
| 2026-05-19 | 1.7423元 | 1.7423元 |
| 2026-05-18 | 1.7256元 | 1.7256元 |
| 2026-05-15 | 1.7084元 | 1.7084元 |
| 2026-05-14 | 1.7083元 | 1.7083元 |
| 2026-05-13 | 1.7495元 | 1.7495元 |
| 2026-05-12 | 1.7099元 | 1.7099元 |
| 2026-05-11 | 1.6863元 | 1.6863元 |
| 2026-05-08 | 1.6502元 | 1.6502元 |
| 2026-05-07 | 1.6458元 | 1.6458元 |
| 2026-05-06 | 1.6054元 | 1.6054元 |
| 2026-04-30 | 1.5684元 | 1.5684元 |
| 2026-04-29 | 1.5507元 | 1.5507元 |
| 2026-04-28 | 1.5153元 | 1.5153元 |
| 2026-04-27 | 1.5348元 | 1.5348元 |
| 2026-04-24 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2026-04-23 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2026-04-22 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2026-04-21 | 1.5227元 | 1.5227元 |
| 2026-04-20 | 1.5098元 | 1.5098元 |
| 2026-04-17 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-04-16 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2026-04-15 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2026-04-14 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2026-04-13 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2026-04-10 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2026-04-09 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2026-04-08 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-04-07 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-04-03 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-04-02 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-04-01 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-03-31 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-03-30 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-03-27 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-03-26 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-03-25 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-03-24 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-03-23 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-03-20 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-03-19 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-03-18 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2026-03-17 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-03-16 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-03-13 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-03-12 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-03-11 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-03-10 | 1.3928元 | 1.3928元 |