海富通成长甄选混合A (009651.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理吴昊基金类型混合型成立日期2020-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9116元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率11.81% (1959 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通成长甄选混合C |
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海富通成长甄选混合A(009651) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.9116元 | 1.9116元 |
| 2026-07-15 | 1.9864元 | 1.9864元 |
| 2026-07-14 | 2.0336元 | 2.0336元 |
| 2026-07-13 | 1.9344元 | 1.9344元 |
| 2026-07-10 | 1.9984元 | 1.9984元 |
| 2026-07-09 | 2.1067元 | 2.1067元 |
| 2026-07-08 | 1.9986元 | 1.9986元 |
| 2026-07-07 | 2.0243元 | 2.0243元 |
| 2026-07-06 | 2.0358元 | 2.0358元 |
| 2026-07-03 | 2.0903元 | 2.0903元 |
| 2026-07-02 | 2.0714元 | 2.0714元 |
| 2026-07-01 | 2.2129元 | 2.2129元 |
| 2026-06-30 | 2.2794元 | 2.2794元 |
| 2026-06-29 | 2.1866元 | 2.1866元 |
| 2026-06-26 | 2.1824元 | 2.1824元 |
| 2026-06-25 | 2.2399元 | 2.2399元 |
| 2026-06-24 | 2.1566元 | 2.1566元 |
| 2026-06-23 | 2.0777元 | 2.0777元 |
| 2026-06-22 | 2.1496元 | 2.1496元 |
| 2026-06-18 | 2.1167元 | 2.1167元 |
| 2026-06-17 | 2.0681元 | 2.0681元 |
| 2026-06-16 | 2.0029元 | 2.0029元 |
| 2026-06-15 | 1.9637元 | 1.9637元 |
| 2026-06-12 | 1.8578元 | 1.8578元 |
| 2026-06-11 | 1.8431元 | 1.8431元 |
| 2026-06-10 | 1.8295元 | 1.8295元 |
| 2026-06-09 | 1.8660元 | 1.8660元 |
| 2026-06-08 | 1.7834元 | 1.7834元 |
| 2026-06-05 | 1.8282元 | 1.8282元 |
| 2026-06-04 | 1.9060元 | 1.9060元 |
| 2026-06-03 | 1.8752元 | 1.8752元 |
| 2026-06-02 | 1.8397元 | 1.8397元 |
| 2026-06-01 | 1.7718元 | 1.7718元 |
| 2026-05-29 | 1.8411元 | 1.8411元 |
| 2026-05-28 | 1.9046元 | 1.9046元 |
| 2026-05-27 | 1.8568元 | 1.8568元 |
| 2026-05-26 | 1.8814元 | 1.8814元 |
| 2026-05-25 | 1.8935元 | 1.8935元 |
| 2026-05-22 | 1.8405元 | 1.8405元 |
| 2026-05-21 | 1.7732元 | 1.7732元 |
| 2026-05-20 | 1.8432元 | 1.8432元 |
| 2026-05-19 | 1.7819元 | 1.7819元 |
| 2026-05-18 | 1.7649元 | 1.7649元 |
| 2026-05-15 | 1.7472元 | 1.7472元 |
| 2026-05-14 | 1.7471元 | 1.7471元 |
| 2026-05-13 | 1.7892元 | 1.7892元 |
| 2026-05-12 | 1.7487元 | 1.7487元 |
| 2026-05-11 | 1.7245元 | 1.7245元 |
| 2026-05-08 | 1.6876元 | 1.6876元 |
| 2026-05-07 | 1.6831元 | 1.6831元 |