嘉实精选平衡混合C (009650.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理董福焱基金类型混合型成立日期2020-06-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2911元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率4.40% (5355 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实精选平衡混合(009649) |
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嘉实精选平衡混合C(009650) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-05-14 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-05-13 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-05-12 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-05-11 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-05-08 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-05-07 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-05-06 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-04-30 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-04-29 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-04-28 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-04-27 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-04-24 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-04-23 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-04-22 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2026-04-21 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-04-20 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-04-17 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-04-16 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-04-15 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-04-14 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-04-13 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-04-10 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-04-09 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-04-08 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-04-07 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-04-03 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-04-02 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-04-01 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-03-31 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-03-30 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-03-27 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-03-26 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-03-25 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-03-24 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-03-23 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-03-20 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-03-19 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-03-18 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-03-17 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-03-16 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-03-13 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2026-03-12 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2026-03-11 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-03-10 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-03-09 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-03-06 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-03-05 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-03-04 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-03-03 | 1.3434元 | 1.3434元 |