嘉实精选平衡混合C (009650.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理董福焱基金类型混合型成立日期2020-06-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2140元 (2026-07-07) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (5783 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实精选平衡混合(009649) |
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嘉实精选平衡混合C(009650) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-07-06 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-07-03 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-07-02 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-07-01 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-06-30 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-06-29 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-06-26 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-06-25 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-06-24 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-06-23 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-06-22 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-06-18 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-06-17 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-06-16 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-06-15 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-06-12 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-06-11 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-06-10 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-06-09 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-06-08 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-06-05 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-06-04 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-06-03 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-06-02 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-06-01 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-05-29 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-05-28 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-05-27 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-05-26 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-05-25 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-05-22 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-05-21 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-05-20 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-05-19 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-05-18 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-05-15 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-05-14 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-05-13 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-05-12 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-05-11 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-05-08 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-05-07 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-05-06 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-04-30 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-04-29 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-04-28 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-04-27 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-04-24 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-04-23 | 1.2985元 | 1.2985元 |