嘉实精选平衡混合C(009650) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-08-28 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-08-27 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-08-26 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-08-25 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-08-24 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-08-21 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-08-20 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-08-19 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-08-18 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-08-17 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-08-14 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-08-13 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-08-12 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-08-11 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-08-10 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-08-07 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-08-06 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-08-05 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-08-04 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-08-03 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-07-31 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-07-30 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-07-29 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-07-28 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-07-27 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-07-24 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-07-23 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-07-22 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-07-21 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-07-20 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-07-17 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-07-16 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-07-15 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-07-14 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-07-13 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-07-10 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-07-09 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-07-08 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-07-07 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-07-06 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-07-03 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-07-02 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-07-01 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-06-30 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-06-29 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-06-26 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-06-25 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-06-24 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-06-23 | 1.2077元 | 1.2077元 |