嘉实精选平衡混合C (009650.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理董福焱基金类型混合型成立日期2020-06-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2911元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率4.40% (5355 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实精选平衡混合(009649) |
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嘉实精选平衡混合C(009650) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-12-24 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |