嘉实精选平衡混合C(009650) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.21元 | 306.10万 | 253.64万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.30元 | 655.43万 | 505.93万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.33元 | 702.46万 | 529.76万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.33元 | 717.97万 | 540.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.25元 | 1,247.64万 | 998.35万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.27元 | 1,241.08万 | 978.07万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.29元 | 1,961.48万 | 1,526.44万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.29元 | 1,972.96万 | 1,524.11万元 | -- |