东方阿尔法优势产业混合A (009644.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0081元 (2026-01-23) 基金经理周谧管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 持仓换手率91.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.33% (1814 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法优势产业混合C |
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东方阿尔法优势产业混合A(009644) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 2.0081元 | 2.0081元 |
| 2026-01-22 | 2.0851元 | 2.0851元 |
| 2026-01-21 | 2.0293元 | 2.0293元 |
| 2026-01-20 | 1.9695元 | 1.9695元 |
| 2026-01-19 | 2.0504元 | 2.0504元 |
| 2026-01-16 | 2.0751元 | 2.0751元 |
| 2026-01-15 | 2.0545元 | 2.0545元 |
| 2026-01-14 | 2.0012元 | 2.0012元 |
| 2026-01-13 | 1.9695元 | 1.9695元 |
| 2026-01-12 | 2.0354元 | 2.0354元 |
| 2026-01-09 | 2.0744元 | 2.0744元 |
| 2026-01-08 | 2.0755元 | 2.0755元 |
| 2026-01-07 | 2.1237元 | 2.1237元 |
| 2026-01-06 | 2.0843元 | 2.0843元 |
| 2026-01-05 | 2.1180元 | 2.1180元 |
| 2025-12-31 | 2.0847元 | 2.0847元 |
| 2025-12-30 | 2.1408元 | 2.1408元 |
| 2025-12-29 | 2.1474元 | 2.1474元 |
| 2025-12-26 | 2.1271元 | 2.1271元 |
| 2025-12-25 | 2.1665元 | 2.1665元 |
| 2025-12-24 | 2.1715元 | 2.1715元 |
| 2025-12-23 | 2.1297元 | 2.1297元 |
| 2025-12-22 | 2.1125元 | 2.1125元 |
| 2025-12-19 | 2.0001元 | 2.0001元 |
| 2025-12-18 | 2.0252元 | 2.0252元 |
| 2025-12-17 | 2.0890元 | 2.0890元 |
| 2025-12-16 | 1.9567元 | 1.9567元 |
| 2025-12-15 | 1.9872元 | 1.9872元 |
| 2025-12-12 | 2.0522元 | 2.0522元 |
| 2025-12-11 | 2.0043元 | 2.0043元 |
| 2025-12-10 | 2.0693元 | 2.0693元 |
| 2025-12-09 | 2.0590元 | 2.0590元 |
| 2025-12-08 | 1.9759元 | 1.9759元 |
| 2025-12-05 | 1.8434元 | 1.8434元 |
| 2025-12-04 | 1.8177元 | 1.8177元 |
| 2025-12-03 | 1.8106元 | 1.8106元 |
| 2025-12-02 | 1.8050元 | 1.8050元 |
| 2025-12-01 | 1.8149元 | 1.8149元 |
| 2025-11-28 | 1.7953元 | 1.7953元 |
| 2025-11-27 | 1.7930元 | 1.7930元 |
| 2025-11-26 | 1.8142元 | 1.8142元 |
| 2025-11-25 | 1.7281元 | 1.7281元 |
| 2025-11-24 | 1.6371元 | 1.6371元 |
| 2025-11-21 | 1.6661元 | 1.6661元 |
| 2025-11-20 | 1.7808元 | 1.7808元 |
| 2025-11-19 | 1.7699元 | 1.7699元 |
| 2025-11-18 | 1.7727元 | 1.7727元 |
| 2025-11-17 | 1.7588元 | 1.7588元 |
| 2025-11-14 | 1.7389元 | 1.7389元 |
| 2025-11-13 | 1.8120元 | 1.8120元 |