东方阿尔法优势产业混合A (009644.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金经理周谧吴秋松基金类型混合型成立日期2020-06-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2484元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-30) 持仓换手率259.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.23% (1106 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法优势产业混合C |
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东方阿尔法优势产业混合A(009644) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 2.2484元 | 2.2484元 |
| 2026-07-30 | 2.1305元 | 2.1305元 |
| 2026-07-29 | 2.3467元 | 2.3467元 |
| 2026-07-28 | 2.3649元 | 2.3649元 |
| 2026-07-27 | 2.6610元 | 2.6610元 |
| 2026-07-24 | 2.5445元 | 2.5445元 |
| 2026-07-23 | 2.5869元 | 2.5869元 |
| 2026-07-22 | 2.6236元 | 2.6236元 |
| 2026-07-21 | 2.7547元 | 2.7547元 |
| 2026-07-20 | 2.5190元 | 2.5190元 |
| 2026-07-17 | 2.6911元 | 2.6911元 |
| 2026-07-16 | 2.9919元 | 2.9919元 |
| 2026-07-15 | 3.1149元 | 3.1149元 |
| 2026-07-14 | 3.2134元 | 3.2134元 |
| 2026-07-13 | 2.9906元 | 2.9906元 |
| 2026-07-10 | 3.1505元 | 3.1505元 |
| 2026-07-09 | 3.2999元 | 3.2999元 |
| 2026-07-08 | 3.0839元 | 3.0839元 |
| 2026-07-07 | 3.1288元 | 3.1288元 |
| 2026-07-06 | 3.1464元 | 3.1464元 |
| 2026-07-03 | 3.2682元 | 3.2682元 |
| 2026-07-02 | 3.2608元 | 3.2608元 |
| 2026-07-01 | 3.5172元 | 3.5172元 |
| 2026-06-30 | 3.6722元 | 3.6722元 |
| 2026-06-29 | 3.5246元 | 3.5246元 |
| 2026-06-26 | 3.6474元 | 3.6474元 |
| 2026-06-25 | 3.7907元 | 3.7907元 |
| 2026-06-24 | 3.6295元 | 3.6295元 |
| 2026-06-23 | 3.5911元 | 3.5911元 |
| 2026-06-22 | 3.7824元 | 3.7824元 |
| 2026-06-18 | 3.7419元 | 3.7419元 |
| 2026-06-17 | 3.6008元 | 3.6008元 |
| 2026-06-16 | 3.6029元 | 3.6029元 |
| 2026-06-15 | 3.4684元 | 3.4684元 |
| 2026-06-12 | 3.1834元 | 3.1834元 |
| 2026-06-11 | 3.2355元 | 3.2355元 |
| 2026-06-10 | 3.2378元 | 3.2378元 |
| 2026-06-09 | 3.3447元 | 3.3447元 |
| 2026-06-08 | 3.1676元 | 3.1676元 |
| 2026-06-05 | 3.3189元 | 3.3189元 |
| 2026-06-04 | 3.4547元 | 3.4547元 |
| 2026-06-03 | 3.4637元 | 3.4637元 |
| 2026-06-02 | 3.3220元 | 3.3220元 |
| 2026-06-01 | 3.1365元 | 3.1365元 |
| 2026-05-29 | 3.3198元 | 3.3198元 |
| 2026-05-28 | 3.3844元 | 3.3844元 |
| 2026-05-27 | 3.2323元 | 3.2323元 |
| 2026-05-26 | 3.2917元 | 3.2917元 |
| 2026-05-25 | 3.3328元 | 3.3328元 |
| 2026-05-22 | 3.2121元 | 3.2121元 |