东方阿尔法优势产业混合A (009644.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金经理周谧吴秋松基金类型混合型成立日期2020-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.2121元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-30) 持仓换手率259.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.87% (890 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法优势产业混合C |
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东方阿尔法优势产业混合A(009644) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 3.2121元 | 3.2121元 |
| 2026-05-21 | 3.0463元 | 3.0463元 |
| 2026-05-20 | 3.2291元 | 3.2291元 |
| 2026-05-19 | 3.2017元 | 3.2017元 |
| 2026-05-18 | 3.2057元 | 3.2057元 |
| 2026-05-15 | 3.1813元 | 3.1813元 |
| 2026-05-14 | 3.2764元 | 3.2764元 |
| 2026-05-13 | 3.2806元 | 3.2806元 |
| 2026-05-12 | 3.1974元 | 3.1974元 |
| 2026-05-11 | 3.1519元 | 3.1519元 |
| 2026-05-08 | 3.0755元 | 3.0755元 |
| 2026-05-07 | 3.0266元 | 3.0266元 |
| 2026-05-06 | 2.8643元 | 2.8643元 |
| 2026-04-30 | 2.8087元 | 2.8087元 |
| 2026-04-29 | 2.7819元 | 2.7819元 |
| 2026-04-28 | 2.7602元 | 2.7602元 |
| 2026-04-27 | 2.8200元 | 2.8200元 |
| 2026-04-24 | 2.8040元 | 2.8040元 |
| 2026-04-23 | 2.8885元 | 2.8885元 |
| 2026-04-22 | 2.9545元 | 2.9545元 |
| 2026-04-21 | 2.8087元 | 2.8087元 |
| 2026-04-20 | 2.7584元 | 2.7584元 |
| 2026-04-17 | 2.7603元 | 2.7603元 |
| 2026-04-16 | 2.6037元 | 2.6037元 |
| 2026-04-15 | 2.5415元 | 2.5415元 |
| 2026-04-14 | 2.5765元 | 2.5765元 |
| 2026-04-13 | 2.5126元 | 2.5126元 |
| 2026-04-10 | 2.4757元 | 2.4757元 |
| 2026-04-09 | 2.4108元 | 2.4108元 |
| 2026-04-08 | 2.3539元 | 2.3539元 |
| 2026-04-07 | 2.1946元 | 2.1946元 |
| 2026-04-03 | 2.1757元 | 2.1757元 |
| 2026-04-02 | 2.0983元 | 2.0983元 |
| 2026-04-01 | 2.1544元 | 2.1544元 |
| 2026-03-31 | 2.0674元 | 2.0674元 |
| 2026-03-30 | 2.1416元 | 2.1416元 |
| 2026-03-27 | 2.1251元 | 2.1251元 |
| 2026-03-26 | 2.1274元 | 2.1274元 |
| 2026-03-25 | 2.1747元 | 2.1747元 |
| 2026-03-24 | 2.1092元 | 2.1092元 |
| 2026-03-23 | 2.0564元 | 2.0564元 |
| 2026-03-20 | 2.1629元 | 2.1629元 |
| 2026-03-19 | 2.1200元 | 2.1200元 |
| 2026-03-18 | 2.1544元 | 2.1544元 |
| 2026-03-17 | 2.0716元 | 2.0716元 |
| 2026-03-16 | 2.1895元 | 2.1895元 |
| 2026-03-13 | 2.1599元 | 2.1599元 |
| 2026-03-12 | 2.1774元 | 2.1774元 |
| 2026-03-11 | 2.2082元 | 2.2082元 |
| 2026-03-10 | 2.2066元 | 2.2066元 |