东方阿尔法优势产业混合A (009644.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1715元 (2025-12-24) 基金经理周谧管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 持仓换手率91.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.17% (1107 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法优势产业混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方阿尔法优势产业混合A(009644) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 2.1715元 | 2.1715元 |
| 2025-12-23 | 2.1297元 | 2.1297元 |
| 2025-12-22 | 2.1125元 | 2.1125元 |
| 2025-12-19 | 2.0001元 | 2.0001元 |
| 2025-12-18 | 2.0252元 | 2.0252元 |
| 2025-12-17 | 2.0890元 | 2.0890元 |
| 2025-12-16 | 1.9567元 | 1.9567元 |
| 2025-12-15 | 1.9872元 | 1.9872元 |
| 2025-12-12 | 2.0522元 | 2.0522元 |
| 2025-12-11 | 2.0043元 | 2.0043元 |
| 2025-12-10 | 2.0693元 | 2.0693元 |
| 2025-12-09 | 2.0590元 | 2.0590元 |
| 2025-12-08 | 1.9759元 | 1.9759元 |
| 2025-12-05 | 1.8434元 | 1.8434元 |
| 2025-12-04 | 1.8177元 | 1.8177元 |
| 2025-12-03 | 1.8106元 | 1.8106元 |
| 2025-12-02 | 1.8050元 | 1.8050元 |
| 2025-12-01 | 1.8149元 | 1.8149元 |
| 2025-11-28 | 1.7953元 | 1.7953元 |
| 2025-11-27 | 1.7930元 | 1.7930元 |
| 2025-11-26 | 1.8142元 | 1.8142元 |
| 2025-11-25 | 1.7281元 | 1.7281元 |
| 2025-11-24 | 1.6371元 | 1.6371元 |
| 2025-11-21 | 1.6661元 | 1.6661元 |
| 2025-11-20 | 1.7808元 | 1.7808元 |
| 2025-11-19 | 1.7699元 | 1.7699元 |
| 2025-11-18 | 1.7727元 | 1.7727元 |
| 2025-11-17 | 1.7588元 | 1.7588元 |
| 2025-11-14 | 1.7389元 | 1.7389元 |
| 2025-11-13 | 1.8120元 | 1.8120元 |
| 2025-11-12 | 1.8163元 | 1.8163元 |
| 2025-11-11 | 1.8145元 | 1.8145元 |
| 2025-11-10 | 1.8611元 | 1.8611元 |
| 2025-11-07 | 1.8783元 | 1.8783元 |
| 2025-11-06 | 1.9103元 | 1.9103元 |
| 2025-11-05 | 1.8324元 | 1.8324元 |
| 2025-11-04 | 1.8439元 | 1.8439元 |
| 2025-11-03 | 1.8701元 | 1.8701元 |
| 2025-10-31 | 1.8648元 | 1.8648元 |
| 2025-10-30 | 1.9475元 | 1.9475元 |
| 2025-10-29 | 2.0064元 | 2.0064元 |
| 2025-10-28 | 2.0004元 | 2.0004元 |
| 2025-10-27 | 2.0446元 | 2.0446元 |
| 2025-10-24 | 1.9939元 | 1.9939元 |
| 2025-10-23 | 1.8918元 | 1.8918元 |
| 2025-10-22 | 1.9256元 | 1.9256元 |
| 2025-10-21 | 1.9300元 | 1.9300元 |
| 2025-10-20 | 1.8534元 | 1.8534元 |
| 2025-10-17 | 1.8316元 | 1.8316元 |
| 2025-10-16 | 1.9037元 | 1.9037元 |