东方阿尔法优势产业混合A (009644.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金经理周谧吴秋松基金类型混合型成立日期2020-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.3328元 (2026-05-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-30) 持仓换手率259.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率22.60% (880 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法优势产业混合C |
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东方阿尔法优势产业混合A(009644) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.07元 | 13.11亿 | 6.34亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.08元 | 15.94亿 | 7.65亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.07元 | 19.15亿 | 9.23亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.29元 | 15.07亿 | 11.69亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.27元 | 15.50亿 | 12.21亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 15.39亿 | 13.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.23元 | 17.68亿 | 14.37亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 16.95亿 | 14.56亿元 | -- |