东方阿尔法优势产业混合A (009644.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1251元 (2026-03-27) 基金经理周谧吴秋松管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-30) 持仓换手率91.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.02% (1203 / 9080) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法优势产业混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方阿尔法优势产业混合A(009644) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.08元 | 15.94亿 | 7.65亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.07元 | 19.15亿 | 9.23亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.29元 | 15.07亿 | 11.69亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.27元 | 15.50亿 | 12.21亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 15.39亿 | 13.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.23元 | 17.68亿 | 14.37亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 16.95亿 | 14.56亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | -- | 15.24亿元 | -- |