东方阿尔法优势产业混合A (009644.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金经理周谧吴秋松基金类型混合型成立日期2020-06-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1305元 (2026-07-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-30) 持仓换手率259.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.23% (1196 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法优势产业混合C |
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东方阿尔法优势产业混合A(009644) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 29.41亿 | 90.46% |
| (其中) 股票 | 29.41亿 | 90.46% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.67亿 | 5.13% |
| (其中) 债券 | 1.67亿 | 5.13% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,578.10万 | 2.64% |
| 4 | 其他资产 | 5,768.35万 | 1.77% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 29.40亿 | 90.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85.03万 | 0.03% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.001% |
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