东方阿尔法优势产业混合A (009644.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金经理周谧吴秋松基金类型混合型成立日期2020-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.3220元 (2026-06-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-30) 持仓换手率259.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率22.44% (816 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法优势产业混合C |
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东方阿尔法优势产业混合A(009644) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22.82亿 | 87.78% |
| (其中) 股票 | 22.82亿 | 87.78% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.41亿 | 5.41% |
| (其中) 债券 | 1.41亿 | 5.41% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.73亿 | 6.67% |
| 4 | 其他资产 | 361.55万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 22.81亿 | 87.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59.62万 | 0.02% |
| 采矿业 | 20.92万 | 0.008% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.41万 | 0.002% |
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