东方阿尔法优势产业混合A (009644.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1665元 (2025-12-25) 基金经理周谧管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 持仓换手率91.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.12% (1134 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法优势产业混合C |
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东方阿尔法优势产业混合A(009644) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 37.44亿 | 89.44% |
| (其中) 股票 | 37.44亿 | 89.44% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.26亿 | 5.39% |
| (其中) 债券 | 2.26亿 | 5.39% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.99亿 | 4.75% |
| 4 | 其他资产 | 1,727.64万 | 0.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 24.96亿 | 59.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.46亿 | 29.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 134.15万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.0004% |
| 批发和零售业 | 1.23万 | 0.0003% |
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