东方阿尔法优势产业混合A (009644.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1715元 (2025-12-24) 基金经理周谧管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 持仓换手率91.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.17% (1107 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法优势产业混合C |
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东方阿尔法优势产业混合A(009644) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,694.63万元 | 1.20% | 282.44万元 | 0.20% |
| 2025-05-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 3,845.58万元 | 1.20% | 640.93万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,896.84万元 | 1.20% | 316.14万元 | 0.20% |
| 2024-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 6,602.61万元 | 1.20% | 1,100.44万元 | 0.20% |