中银证券优选行业龙头混合C (009641.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6920元 (2026-03-18) 基金经理宋方云管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率-6.42% (8571 / 9050) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券优选行业龙头混合A |
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中银证券优选行业龙头混合C(009641) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-18 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2026-03-17 | 0.6784元 | 0.6784元 |
| 2026-03-16 | 0.6949元 | 0.6949元 |
| 2026-03-13 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2026-03-12 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2026-03-11 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2026-03-10 | 0.7265元 | 0.7265元 |
| 2026-03-09 | 0.7105元 | 0.7105元 |
| 2026-03-06 | 0.7163元 | 0.7163元 |
| 2026-03-05 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2026-03-04 | 0.7145元 | 0.7145元 |
| 2026-03-03 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2026-03-02 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2026-02-27 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2026-02-26 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2026-02-25 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2026-02-24 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2026-02-13 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2026-02-12 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2026-02-11 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2026-02-10 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2026-02-09 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2026-02-06 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2026-02-05 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2026-02-04 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2026-02-03 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2026-02-02 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2026-01-30 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2026-01-29 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2026-01-28 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2026-01-27 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2026-01-26 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2026-01-23 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2026-01-22 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2026-01-21 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2026-01-20 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2026-01-19 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2026-01-16 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2026-01-15 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2026-01-14 | 0.7327元 | 0.7327元 |
| 2026-01-13 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2026-01-12 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2026-01-09 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2026-01-08 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2026-01-07 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2026-01-06 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2026-01-05 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2025-12-31 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2025-12-30 | 0.7266元 | 0.7266元 |
| 2025-12-29 | 0.7310元 | 0.7310元 |