中银证券优选行业龙头混合C (009641.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理宋方云基金类型混合型成立日期2020-09-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7325元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率-5.24% (8448 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券优选行业龙头(009640) |
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中银证券优选行业龙头混合C(009641) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.7325元 | 0.7325元 |
| 2026-06-11 | 0.7374元 | 0.7374元 |
| 2026-06-10 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2026-06-09 | 0.7604元 | 0.7604元 |
| 2026-06-08 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2026-06-05 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2026-06-04 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2026-06-03 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2026-06-02 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2026-06-01 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2026-05-29 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2026-05-28 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2026-05-27 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2026-05-26 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2026-05-25 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2026-05-22 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2026-05-21 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2026-05-20 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2026-05-19 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2026-05-18 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2026-05-15 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2026-05-14 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2026-05-13 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2026-05-12 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2026-05-11 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2026-05-08 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2026-05-07 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2026-05-06 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2026-04-30 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2026-04-29 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2026-04-28 | 0.7057元 | 0.7057元 |
| 2026-04-27 | 0.7265元 | 0.7265元 |
| 2026-04-24 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2026-04-23 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2026-04-22 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2026-04-21 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2026-04-20 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2026-04-17 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2026-04-16 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2026-04-15 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2026-04-14 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2026-04-13 | 0.6931元 | 0.6931元 |
| 2026-04-10 | 0.6938元 | 0.6938元 |
| 2026-04-09 | 0.6777元 | 0.6777元 |
| 2026-04-08 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2026-04-07 | 0.6443元 | 0.6443元 |
| 2026-04-03 | 0.6495元 | 0.6495元 |
| 2026-04-02 | 0.6458元 | 0.6458元 |
| 2026-04-01 | 0.6589元 | 0.6589元 |
| 2026-03-31 | 0.6350元 | 0.6350元 |