中银证券优选行业龙头混合C(009641) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 0.6564元 | 0.6564元 |
| 2026-09-14 | 0.6517元 | 0.6517元 |
| 2026-09-11 | 0.6497元 | 0.6497元 |
| 2026-09-10 | 0.6464元 | 0.6464元 |
| 2026-09-09 | 0.6463元 | 0.6463元 |
| 2026-09-08 | 0.6396元 | 0.6396元 |
| 2026-09-07 | 0.6463元 | 0.6463元 |
| 2026-09-04 | 0.6053元 | 0.6053元 |
| 2026-09-03 | 0.6235元 | 0.6235元 |
| 2026-09-02 | 0.6227元 | 0.6227元 |
| 2026-09-01 | 0.6318元 | 0.6318元 |
| 2026-08-31 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2026-08-28 | 0.6468元 | 0.6468元 |
| 2026-08-27 | 0.6604元 | 0.6604元 |
| 2026-08-26 | 0.6234元 | 0.6234元 |
| 2026-08-25 | 0.6250元 | 0.6250元 |
| 2026-08-24 | 0.6238元 | 0.6238元 |
| 2026-08-21 | 0.6520元 | 0.6520元 |
| 2026-08-20 | 0.6399元 | 0.6399元 |
| 2026-08-19 | 0.6344元 | 0.6344元 |
| 2026-08-18 | 0.6960元 | 0.6960元 |
| 2026-08-17 | 0.6963元 | 0.6963元 |
| 2026-08-14 | 0.6631元 | 0.6631元 |
| 2026-08-13 | 0.6429元 | 0.6429元 |
| 2026-08-12 | 0.6500元 | 0.6500元 |
| 2026-08-11 | 0.6340元 | 0.6340元 |
| 2026-08-10 | 0.6301元 | 0.6301元 |
| 2026-08-07 | 0.6403元 | 0.6403元 |
| 2026-08-06 | 0.6116元 | 0.6116元 |
| 2026-08-05 | 0.5958元 | 0.5958元 |
| 2026-08-04 | 0.5724元 | 0.5724元 |
| 2026-08-03 | 0.5240元 | 0.5240元 |
| 2026-07-31 | 0.5464元 | 0.5464元 |
| 2026-07-30 | 0.5240元 | 0.5240元 |
| 2026-07-29 | 0.5695元 | 0.5695元 |
| 2026-07-28 | 0.5735元 | 0.5735元 |
| 2026-07-27 | 0.6391元 | 0.6391元 |
| 2026-07-24 | 0.6038元 | 0.6038元 |
| 2026-07-23 | 0.6218元 | 0.6218元 |
| 2026-07-22 | 0.6317元 | 0.6317元 |
| 2026-07-21 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2026-07-20 | 0.6143元 | 0.6143元 |
| 2026-07-17 | 0.6579元 | 0.6579元 |
| 2026-07-16 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2026-07-15 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2026-07-14 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2026-07-13 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2026-07-10 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2026-07-09 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2026-07-08 | 0.7550元 | 0.7550元 |