中银证券优选行业龙头混合C (009641.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理宋方云基金类型混合型成立日期2020-09-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7651元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-4.47% (8337 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券优选行业龙头(009640) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银证券优选行业龙头混合C(009641) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2026-07-09 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2026-07-08 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2026-07-07 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2026-07-06 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2026-07-03 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2026-07-02 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2026-07-01 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2026-06-30 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2026-06-29 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2026-06-26 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-06-25 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-06-24 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-06-23 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2026-06-22 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-06-18 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-06-17 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2026-06-16 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2026-06-15 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2026-06-12 | 0.7325元 | 0.7325元 |
| 2026-06-11 | 0.7374元 | 0.7374元 |
| 2026-06-10 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2026-06-09 | 0.7604元 | 0.7604元 |
| 2026-06-08 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2026-06-05 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2026-06-04 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2026-06-03 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2026-06-02 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2026-06-01 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2026-05-29 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2026-05-28 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2026-05-27 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2026-05-26 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2026-05-25 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2026-05-22 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2026-05-21 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2026-05-20 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2026-05-19 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2026-05-18 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2026-05-15 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2026-05-14 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2026-05-13 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2026-05-12 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2026-05-11 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2026-05-08 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2026-05-07 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2026-05-06 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2026-04-30 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2026-04-29 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2026-04-28 | 0.7057元 | 0.7057元 |