中银证券优选行业龙头混合C(009641) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.90元 | 3,027.22万 | 3,370.70万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.64元 | 2,706.11万 | 4,261.60万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.72元 | 2,833.68万 | 3,954.90万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.66元 | 2,844.29万 | 4,304.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.44元 | 1,719.92万 | 3,917.80万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.42元 | 1,825.97万 | 4,302.48万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.42元 | 1,412.92万 | 3,402.17万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.44元 | 2,230.86万 | 5,059.79万元 | -- |