中银证券优选行业龙头混合C (009641.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7034元 (2026-03-13) 基金经理宋方云管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率-6.16% (8563 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券优选行业龙头混合A |
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中银证券优选行业龙头混合C(009641) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.72元 | 2,833.68万 | 3,954.90万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.66元 | 2,844.29万 | 4,304.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.44元 | 1,719.92万 | 3,917.80万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.42元 | 1,825.97万 | 4,302.48万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.42元 | 1,412.92万 | 3,402.17万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.44元 | 2,230.86万 | 5,059.79万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.43元 | 1,350.73万 | 3,150.76万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,531.21万 | 3,407.23万元 | -- |