华泰紫金周周购12个月滚动债发起C (009639.jj 已退市) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-08-27 | 基金类型债券型成立日期2020-06-18退市时间2024-08-27成立以来分红再投入年化收益率 |
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华泰紫金周周购12个月滚动债发起C(009639) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 31.18万元 | 0.30% | 10.39万元 | 0.10% |
| 2024-05-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 50.48万元 | 0.30% | 12.78万元 | 0.10% |