华泰柏瑞景气优选混合A (009636.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理赵劼基金类型混合型成立日期2020-06-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0920元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率452.87% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.42% (6304 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞景气优选混合C |
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华泰柏瑞景气优选混合A(009636) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-09-11 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-09-10 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-09-09 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-09-08 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-09-07 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-09-04 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-09-03 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-09-02 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-09-01 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-08-31 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-08-28 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-08-27 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-08-26 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-08-25 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-08-24 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-08-21 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-08-20 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-08-19 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-08-18 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-08-17 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-08-14 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-08-13 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-08-12 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-08-11 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-08-10 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-08-07 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-08-06 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-08-05 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-08-04 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-08-03 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-07-31 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-07-30 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-07-29 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-07-28 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-07-27 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-07-24 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-07-23 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-07-22 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-07-21 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-07-20 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-07-17 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-07-16 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-07-15 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-07-14 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-07-13 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-07-10 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-07-09 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-07-08 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-07-07 | 1.2218元 | 1.2218元 |