浦银安盛普嘉87个月定开债券C (009633.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-06-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0175元 (2025-12-12) 基金经理李羿管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛普嘉87个月定开债券A |
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浦银安盛普嘉87个月定开债券C(009633) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0175元 | 1.2175元 |
| 2025-12-05 | 1.0167元 | 1.2167元 |
| 2025-11-28 | 1.0158元 | 1.2158元 |
| 2025-11-21 | 1.0149元 | 1.2149元 |
| 2025-11-14 | 1.0141元 | 1.2141元 |
| 2025-11-07 | 1.0132元 | 1.2132元 |
| 2025-10-31 | 1.0123元 | 1.2123元 |
| 2025-10-24 | 1.0114元 | 1.2114元 |
| 2025-10-17 | 1.0106元 | 1.2106元 |
| 2025-10-10 | 1.0097元 | 1.2097元 |
| 2025-09-30 | 1.0085元 | 1.2085元 |
| 2025-09-26 | 1.0080元 | 1.2080元 |
| 2025-09-23 | 1.0076元 | 1.2076元 |
| 2025-09-19 | 1.0172元 | 1.2072元 |
| 2025-09-12 | 1.0163元 | 1.2063元 |
| 2025-09-05 | 1.0154元 | 1.2054元 |
| 2025-08-29 | 1.0145元 | 1.2045元 |
| 2025-08-22 | 1.0136元 | 1.2036元 |
| 2025-08-15 | 1.0128元 | 1.2028元 |
| 2025-08-08 | 1.0119元 | 1.2019元 |
| 2025-08-01 | 1.0110元 | 1.2010元 |
| 2025-07-25 | 1.0102元 | 1.2002元 |
| 2025-07-18 | 1.0093元 | 1.1993元 |
| 2025-07-11 | 1.0085元 | 1.1985元 |
| 2025-07-04 | 1.0076元 | 1.1976元 |
| 2025-06-30 | 1.0071元 | 1.1971元 |
| 2025-06-27 | 1.0068元 | 1.1968元 |
| 2025-06-24 | 1.0064元 | 1.1964元 |
| 2025-06-20 | 1.0159元 | 1.1959元 |
| 2025-06-13 | 1.0151元 | 1.1951元 |
| 2025-06-06 | 1.0142元 | 1.1942元 |
| 2025-05-30 | 1.0134元 | 1.1934元 |
| 2025-05-23 | 1.0125元 | 1.1925元 |
| 2025-05-16 | 1.0117元 | 1.1917元 |
| 2025-05-09 | 1.0108元 | 1.1908元 |
| 2025-04-30 | 1.0098元 | 1.1898元 |
| 2025-04-25 | 1.0092元 | 1.1892元 |
| 2025-04-18 | 1.0084元 | 1.1884元 |
| 2025-04-11 | 1.0075元 | 1.1875元 |
| 2025-04-03 | 1.0066元 | 1.1866元 |
| 2025-03-28 | 1.0060元 | 1.1860元 |
| 2025-03-21 | 1.0052元 | 1.1852元 |
| 2025-03-14 | 1.0044元 | 1.1844元 |
| 2025-03-07 | 1.0036元 | 1.1836元 |
| 2025-02-28 | 1.0028元 | 1.1828元 |
| 2025-02-26 | 1.0026元 | 1.1826元 |
| 2025-02-21 | 1.0121元 | 1.1821元 |
| 2025-02-14 | 1.0113元 | 1.1813元 |
| 2025-02-07 | 1.0105元 | 1.1805元 |
| 2025-01-27 | 1.0096元 | 1.1796元 |