天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A (009625.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘洋基金类型指数型基金成立日期2020-06-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0378元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (1793 / 7420) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 、天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
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天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A(009625) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0378元 | 1.2261元 |
| 2026-08-20 | 1.0378元 | 1.2261元 |
| 2026-08-19 | 1.0378元 | 1.2261元 |
| 2026-08-18 | 1.0381元 | 1.2264元 |
| 2026-08-17 | 1.0378元 | 1.2261元 |
| 2026-08-14 | 1.0374元 | 1.2257元 |
| 2026-08-13 | 1.0373元 | 1.2256元 |
| 2026-08-12 | 1.0371元 | 1.2254元 |
| 2026-08-11 | 1.0371元 | 1.2254元 |
| 2026-08-10 | 1.0374元 | 1.2257元 |
| 2026-08-07 | 1.0373元 | 1.2256元 |
| 2026-08-06 | 1.0371元 | 1.2254元 |
| 2026-08-05 | 1.0368元 | 1.2251元 |
| 2026-08-04 | 1.0367元 | 1.2250元 |
| 2026-08-03 | 1.0365元 | 1.2248元 |
| 2026-07-31 | 1.0366元 | 1.2249元 |
| 2026-07-30 | 1.0364元 | 1.2247元 |
| 2026-07-29 | 1.0360元 | 1.2243元 |
| 2026-07-28 | 1.0359元 | 1.2242元 |
| 2026-07-27 | 1.0359元 | 1.2242元 |
| 2026-07-24 | 1.0360元 | 1.2243元 |
| 2026-07-23 | 1.0360元 | 1.2243元 |
| 2026-07-22 | 1.0362元 | 1.2245元 |
| 2026-07-21 | 1.0360元 | 1.2243元 |
| 2026-07-20 | 1.0359元 | 1.2242元 |
| 2026-07-17 | 1.0411元 | 1.2242元 |
| 2026-07-16 | 1.0410元 | 1.2241元 |
| 2026-07-15 | 1.0410元 | 1.2241元 |
| 2026-07-14 | 1.0410元 | 1.2241元 |
| 2026-07-13 | 1.0408元 | 1.2239元 |
| 2026-07-10 | 1.0410元 | 1.2241元 |
| 2026-07-09 | 1.0411元 | 1.2242元 |
| 2026-07-08 | 1.0413元 | 1.2244元 |
| 2026-07-07 | 1.0412元 | 1.2243元 |
| 2026-07-06 | 1.0413元 | 1.2244元 |
| 2026-07-03 | 1.0410元 | 1.2241元 |
| 2026-07-02 | 1.0409元 | 1.2240元 |
| 2026-07-01 | 1.0407元 | 1.2238元 |
| 2026-06-30 | 1.0414元 | 1.2245元 |
| 2026-06-29 | 1.0419元 | 1.2250元 |
| 2026-06-26 | 1.0408元 | 1.2239元 |
| 2026-06-25 | 1.0405元 | 1.2236元 |
| 2026-06-24 | 1.0401元 | 1.2232元 |
| 2026-06-23 | 1.0398元 | 1.2229元 |
| 2026-06-22 | 1.0401元 | 1.2232元 |
| 2026-06-18 | 1.0401元 | 1.2232元 |
| 2026-06-17 | 1.0398元 | 1.2229元 |
| 2026-06-16 | 1.0394元 | 1.2225元 |
| 2026-06-15 | 1.0385元 | 1.2216元 |
| 2026-06-12 | 1.0386元 | 1.2217元 |