天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A (009625.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘洋基金类型指数型基金成立日期2020-06-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0410元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% (1719 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 、天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
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天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A(009625) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0410元 | 1.2293元 |
| 2026-10-12 | 1.0409元 | 1.2292元 |
| 2026-10-09 | 1.0402元 | 1.2285元 |
| 2026-10-08 | 1.0401元 | 1.2284元 |
| 2026-09-30 | 1.0402元 | 1.2285元 |
| 2026-09-29 | 1.0409元 | 1.2292元 |
| 2026-09-28 | 1.0402元 | 1.2285元 |
| 2026-09-24 | 1.0398元 | 1.2281元 |
| 2026-09-23 | 1.0394元 | 1.2277元 |
| 2026-09-22 | 1.0393元 | 1.2276元 |
| 2026-09-21 | 1.0393元 | 1.2276元 |
| 2026-09-18 | 1.0392元 | 1.2275元 |
| 2026-09-17 | 1.0391元 | 1.2274元 |
| 2026-09-16 | 1.0390元 | 1.2273元 |
| 2026-09-15 | 1.0388元 | 1.2271元 |
| 2026-09-14 | 1.0386元 | 1.2269元 |
| 2026-09-11 | 1.0384元 | 1.2267元 |
| 2026-09-10 | 1.0384元 | 1.2267元 |
| 2026-09-09 | 1.0384元 | 1.2267元 |
| 2026-09-08 | 1.0384元 | 1.2267元 |
| 2026-09-07 | 1.0384元 | 1.2267元 |
| 2026-09-04 | 1.0382元 | 1.2265元 |
| 2026-09-03 | 1.0383元 | 1.2266元 |
| 2026-09-02 | 1.0380元 | 1.2263元 |
| 2026-09-01 | 1.0380元 | 1.2263元 |
| 2026-08-31 | 1.0377元 | 1.2260元 |
| 2026-08-28 | 1.0375元 | 1.2258元 |
| 2026-08-27 | 1.0372元 | 1.2255元 |
| 2026-08-26 | 1.0376元 | 1.2259元 |
| 2026-08-25 | 1.0379元 | 1.2262元 |
| 2026-08-24 | 1.0380元 | 1.2263元 |
| 2026-08-21 | 1.0378元 | 1.2261元 |
| 2026-08-20 | 1.0378元 | 1.2261元 |
| 2026-08-19 | 1.0378元 | 1.2261元 |
| 2026-08-18 | 1.0381元 | 1.2264元 |
| 2026-08-17 | 1.0378元 | 1.2261元 |
| 2026-08-14 | 1.0374元 | 1.2257元 |
| 2026-08-13 | 1.0373元 | 1.2256元 |
| 2026-08-12 | 1.0371元 | 1.2254元 |
| 2026-08-11 | 1.0371元 | 1.2254元 |
| 2026-08-10 | 1.0374元 | 1.2257元 |
| 2026-08-07 | 1.0373元 | 1.2256元 |
| 2026-08-06 | 1.0371元 | 1.2254元 |
| 2026-08-05 | 1.0368元 | 1.2251元 |
| 2026-08-04 | 1.0367元 | 1.2250元 |
| 2026-08-03 | 1.0365元 | 1.2248元 |
| 2026-07-31 | 1.0366元 | 1.2249元 |
| 2026-07-30 | 1.0364元 | 1.2247元 |
| 2026-07-29 | 1.0360元 | 1.2243元 |
| 2026-07-28 | 1.0359元 | 1.2242元 |