天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A (009625.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-06-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0358元 (2026-03-13) 基金经理刘洋管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.69% (1775 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 、天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
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天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A(009625) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.0358元 | 1.2141元 |
| 2026-03-12 | 1.0355元 | 1.2138元 |
| 2026-03-11 | 1.0348元 | 1.2131元 |
| 2026-03-10 | 1.0348元 | 1.2131元 |
| 2026-03-09 | 1.0347元 | 1.2130元 |
| 2026-03-06 | 1.0352元 | 1.2135元 |
| 2026-03-05 | 1.0353元 | 1.2136元 |
| 2026-03-04 | 1.0354元 | 1.2137元 |
| 2026-03-03 | 1.0348元 | 1.2131元 |
| 2026-03-02 | 1.0346元 | 1.2129元 |
| 2026-02-27 | 1.0381元 | 1.2122元 |
| 2026-02-26 | 1.0378元 | 1.2119元 |
| 2026-02-25 | 1.0381元 | 1.2122元 |
| 2026-02-24 | 1.0384元 | 1.2125元 |
| 2026-02-13 | 1.0379元 | 1.2120元 |
| 2026-02-12 | 1.0379元 | 1.2120元 |
| 2026-02-11 | 1.0377元 | 1.2118元 |
| 2026-02-10 | 1.0377元 | 1.2118元 |
| 2026-02-09 | 1.0379元 | 1.2120元 |
| 2026-02-06 | 1.0375元 | 1.2116元 |
| 2026-02-05 | 1.0372元 | 1.2113元 |
| 2026-02-04 | 1.0367元 | 1.2108元 |
| 2026-02-03 | 1.0367元 | 1.2108元 |
| 2026-02-02 | 1.0365元 | 1.2106元 |
| 2026-01-30 | 1.0363元 | 1.2104元 |
| 2026-01-29 | 1.0363元 | 1.2104元 |
| 2026-01-28 | 1.0362元 | 1.2103元 |
| 2026-01-27 | 1.0360元 | 1.2101元 |
| 2026-01-26 | 1.0361元 | 1.2102元 |
| 2026-01-23 | 1.0360元 | 1.2101元 |
| 2026-01-22 | 1.0356元 | 1.2097元 |
| 2026-01-21 | 1.0357元 | 1.2098元 |
| 2026-01-20 | 1.0357元 | 1.2098元 |
| 2026-01-19 | 1.0355元 | 1.2096元 |
| 2026-01-16 | 1.0354元 | 1.2095元 |
| 2026-01-15 | 1.0349元 | 1.2090元 |
| 2026-01-14 | 1.0348元 | 1.2089元 |
| 2026-01-13 | 1.0346元 | 1.2087元 |
| 2026-01-12 | 1.0345元 | 1.2086元 |
| 2026-01-09 | 1.0342元 | 1.2083元 |
| 2026-01-08 | 1.0340元 | 1.2081元 |
| 2026-01-07 | 1.0335元 | 1.2076元 |
| 2026-01-06 | 1.0337元 | 1.2078元 |
| 2026-01-05 | 1.0344元 | 1.2085元 |
| 2025-12-31 | 1.0347元 | 1.2088元 |
| 2025-12-30 | 1.0346元 | 1.2087元 |
| 2025-12-29 | 1.0347元 | 1.2088元 |
| 2025-12-26 | 1.0354元 | 1.2095元 |
| 2025-12-25 | 1.0353元 | 1.2094元 |
| 2025-12-24 | 1.0353元 | 1.2094元 |