天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A (009625.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-06-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0358元 (2026-03-13) 基金经理刘洋管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.69% (1775 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 、天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
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天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A(009625) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 61.99亿 | 59.91亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 59.24亿 | 57.51亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 73.01亿 | 70.43亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 74.59亿 | 72.20亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 76.57亿 | 73.56亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 45.90亿 | 44.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 38.77亿 | 36.99亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.11亿 | 1.07亿元 | -- |