天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A (009625.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘洋基金类型指数型基金成立日期2020-06-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0381元 (2026-05-20) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.69% (1839 / 7295) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 、天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
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天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A(009625) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-04-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | 2026-04-23 | 0.0048 元 | 43.43亿 | 2,084.75万元 | 0.46% | 0.87% |
| 2026-03-02 | 2026-03-02 | 0.0042 元 | 59.91亿 | 2,516.23万元 | 0.40% | |
| 2025-12-04 | 2025-12-04 | 0.001 元 | 57.51亿 | 575.10万元 | 0.10% | 1.25% |
| 2025-09-15 | 2025-09-15 | 0.0053 元 | 70.43亿 | 3,733.05万元 | 0.51% | |
| 2025-06-17 | 2025-06-17 | 0.0055 元 | 72.20亿 | 3,970.78万元 | 0.53% | |
| 2025-03-17 | 2025-03-17 | 0.0012 元 | 73.56亿 | 882.69万元 | 0.12% | |
| 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0.0318 元 | 44.00亿 | 1.40亿元 | 2.98% | 4.75% |
| 2024-09-18 | 2024-09-18 | 0.0135 元 | 36.99亿 | 4,993.77万元 | 1.27% | |
| 2024-06-18 | 2024-06-18 | 0.0023 元 | 1.07亿 | 24.71万元 | 0.22% | |
| 2024-03-15 | 2024-03-15 | 0.0029 元 | 1.06亿 | 30.67万元 | 0.28% | |
| 2023-10-16 | 2023-10-16 | 0.0044 元 | 1.29亿 | 56.94万元 | 0.44% | 2.43% |
| 2023-09-12 | 2023-09-12 | 0.0052 元 | 2.34亿 | 121.58万元 | 0.52% | |
| 2023-06-12 | 2023-06-12 | 0.015 元 | 7,616.73万 | 114.25万元 | 1.47% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |