安信阿尔法定开混合C(009624) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-09-03 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-09-02 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-09-01 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-08-31 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-08-28 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-08-27 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-08-26 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-08-25 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-08-24 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-08-21 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-08-20 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-08-19 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-08-18 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-08-17 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-08-14 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-08-13 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-08-12 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-08-11 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-08-10 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-08-07 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-08-06 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-08-05 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-08-04 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-08-03 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-07-31 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-07-30 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-07-29 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-07-28 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-07-27 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-07-24 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-07-23 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-07-22 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-07-21 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-07-20 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-07-17 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-07-16 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-07-15 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-07-14 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-07-13 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-07-10 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-07-09 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-07-08 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-07-07 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-07-06 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-07-03 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-07-02 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-07-01 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-06-30 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-06-29 | 1.1369元 | 1.1369元 |