安信阿尔法定开混合C(009624) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 27.71万元 | 1.00% | 5.54万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 27.71万元 | 1.00% | 5.54万元 | 0.20% |
| 2026-06-22 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2026-06-22 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 52.22万元 | 1.00% | 10.44万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 52.22万元 | 1.00% | 10.44万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 25.49万元 | 1.00% | 5.10万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 25.49万元 | 1.00% | 5.10万元 | 0.20% |
| 2025-06-25 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-25 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-03-13 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-03-13 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 52.77万元 | 1.00% | 10.55万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 52.77万元 | 1.00% | 10.55万元 | 0.20% |