安信阿尔法定开混合C (009624.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理施荣盛基金类型混合型成立日期2020-06-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1449元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率0.72% (7306 / 9177) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信阿尔法定开混合(005280) |
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安信阿尔法定开混合C(009624) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.14元 | 4,339.09万 | 3,801.55万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 3,879.70万 | 3,475.50万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 3,504.00万 | 3,207.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 3,448.79万 | 3,051.48万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 2,635.72万 | 2,370.46万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 2,076.21万 | 1,854.42万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 1,992.94万 | 1,784.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 2,248.87万 | 1,928.54万元 | -- |