安信阿尔法定开混合C (009624.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理施荣盛基金类型混合型成立日期2020-06-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1444元 (2026-05-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率0.71% (7318 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信阿尔法定开混合(005280) |
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安信阿尔法定开混合C(009624) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-05-14 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-05-13 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-05-12 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-05-11 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-05-08 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-05-07 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-05-06 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-04-30 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-04-29 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-04-28 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-04-27 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-04-24 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-04-23 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-04-22 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-04-21 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-04-20 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-04-17 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-04-16 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-04-15 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-04-14 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-04-13 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-04-10 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-04-09 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-04-08 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-04-07 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-04-03 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-04-02 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-04-01 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-03-31 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-03-30 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-03-27 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-03-26 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-03-25 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-03-24 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-03-23 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-03-20 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-03-19 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-03-18 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-03-17 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-03-16 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-03-13 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-03-12 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-03-11 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-03-10 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-03-09 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-03-06 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-03-05 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-03-04 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-03-03 | 1.1384元 | 1.1384元 |