安信阿尔法定开混合C (009624.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1444元 (2026-03-13) 基金经理施荣盛管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率0.73% (6991 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信阿尔法定开混合A |
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安信阿尔法定开混合C(009624) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-03-12 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-03-11 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-03-10 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-03-09 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-03-06 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-03-05 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-03-04 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-03-03 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-03-02 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-02-27 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-02-26 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-02-25 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-02-24 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-02-13 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-02-12 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-02-11 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-02-10 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-02-09 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-02-06 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-02-05 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-02-04 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-02-03 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-02-02 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-01-30 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-01-29 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-01-28 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-01-27 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-01-26 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-01-23 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-01-22 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-01-21 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-01-20 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-01-19 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-01-16 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-01-15 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-01-14 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-01-13 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-01-12 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-01-09 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-01-08 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-01-07 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-01-06 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-01-05 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2025-12-31 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2025-12-30 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2025-12-29 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2025-12-26 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2025-12-25 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2025-12-24 | 1.1157元 | 1.1157元 |