安信阿尔法定开混合C (009624.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理施荣盛基金类型混合型成立日期2020-06-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1074元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率0.15% (7289 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信阿尔法定开混合(005280) |
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安信阿尔法定开混合C(009624) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-07-09 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-07-08 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-07-07 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-07-06 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-07-03 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-07-02 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-07-01 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-06-30 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-06-29 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-06-26 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-06-25 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-06-24 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-06-23 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-06-22 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-06-18 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-06-17 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-06-16 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-06-15 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-06-12 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-06-11 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-06-10 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-06-09 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-06-08 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-06-05 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-06-04 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-06-03 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-06-02 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-06-01 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-05-29 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-05-28 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-05-27 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-05-26 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-05-25 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-05-22 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-05-21 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-05-20 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-05-19 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-05-18 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-05-15 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-05-14 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-05-13 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-05-12 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-05-11 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-05-08 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-05-07 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-05-06 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-04-30 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-04-29 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-04-28 | 1.1430元 | 1.1430元 |