博时女性消费主题混合C (009620.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7535元 (2026-02-06) 基金经理冀楠黄超杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.14% (8398 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时女性消费主题混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时女性消费主题混合C(009620) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 0.7535元 | 0.8089元 |
| 2026-02-05 | 0.7592元 | 0.8146元 |
| 2026-02-04 | 0.7453元 | 0.8007元 |
| 2026-02-03 | 0.7353元 | 0.7907元 |
| 2026-02-02 | 0.7261元 | 0.7815元 |
| 2026-01-30 | 0.7364元 | 0.7918元 |
| 2026-01-29 | 0.7409元 | 0.7963元 |
| 2026-01-28 | 0.7460元 | 0.8014元 |
| 2026-01-27 | 0.7438元 | 0.7992元 |
| 2026-01-26 | 0.7485元 | 0.8039元 |
| 2026-01-23 | 0.7484元 | 0.8038元 |
| 2026-01-22 | 0.7428元 | 0.7982元 |
| 2026-01-21 | 0.7341元 | 0.7895元 |
| 2026-01-20 | 0.7316元 | 0.7870元 |
| 2026-01-19 | 0.7228元 | 0.7782元 |
| 2026-01-16 | 0.7198元 | 0.7752元 |
| 2026-01-15 | 0.7238元 | 0.7792元 |
| 2026-01-14 | 0.7236元 | 0.7790元 |
| 2026-01-13 | 0.7238元 | 0.7792元 |
| 2026-01-12 | 0.7318元 | 0.7872元 |
| 2026-01-09 | 0.7253元 | 0.7807元 |
| 2026-01-08 | 0.7219元 | 0.7773元 |
| 2026-01-07 | 0.7254元 | 0.7808元 |
| 2026-01-06 | 0.7234元 | 0.7788元 |
| 2026-01-05 | 0.7181元 | 0.7735元 |
| 2025-12-31 | 0.7101元 | 0.7655元 |
| 2025-12-30 | 0.7167元 | 0.7721元 |
| 2025-12-29 | 0.7218元 | 0.7772元 |
| 2025-12-26 | 0.7277元 | 0.7831元 |
| 2025-12-25 | 0.7311元 | 0.7865元 |
| 2025-12-24 | 0.7300元 | 0.7854元 |
| 2025-12-23 | 0.7255元 | 0.7809元 |
| 2025-12-22 | 0.7291元 | 0.7845元 |
| 2025-12-19 | 0.7177元 | 0.7731元 |
| 2025-12-18 | 0.7100元 | 0.7654元 |
| 2025-12-17 | 0.7152元 | 0.7706元 |
| 2025-12-16 | 0.7058元 | 0.7612元 |
| 2025-12-15 | 0.7100元 | 0.7654元 |
| 2025-12-12 | 0.7131元 | 0.7685元 |
| 2025-12-11 | 0.7034元 | 0.7588元 |
| 2025-12-10 | 0.7078元 | 0.7632元 |
| 2025-12-09 | 0.7059元 | 0.7613元 |
| 2025-12-08 | 0.7101元 | 0.7655元 |
| 2025-12-05 | 0.7207元 | 0.7761元 |
| 2025-12-04 | 0.7206元 | 0.7760元 |
| 2025-12-03 | 0.7234元 | 0.7788元 |
| 2025-12-02 | 0.7304元 | 0.7858元 |
| 2025-12-01 | 0.7292元 | 0.7846元 |
| 2025-11-28 | 0.7256元 | 0.7810元 |
| 2025-11-27 | 0.7204元 | 0.7758元 |