博时女性消费主题混合C (009620.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7535元 (2026-02-06) 基金经理冀楠黄超杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.14% (8398 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时女性消费主题混合A |
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博时女性消费主题混合C(009620) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.71元 | 279.32万 | 393.35万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.76元 | 578.68万 | 765.25万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.72元 | 362.68万 | 507.10万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.65元 | 513.27万 | 786.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.66元 | 588.77万 | 898.19万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.66元 | 773.85万 | 1,170.90万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.63元 | 783.33万 | 1,245.94万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 525.85万 | 778.45万元 | -- |