博时女性消费主题混合C (009620.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理冀楠黄超杰基金类型混合型成立日期2020-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6787元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.55% (8564 / 9283) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时女性消费主题混合(009619) |
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博时女性消费主题混合C(009620) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 0.6787元 | 0.7341元 |
| 2026-06-24 | 0.6866元 | 0.7420元 |
| 2026-06-23 | 0.6826元 | 0.7380元 |
| 2026-06-22 | 0.6975元 | 0.7529元 |
| 2026-06-18 | 0.7017元 | 0.7571元 |
| 2026-06-17 | 0.7039元 | 0.7593元 |
| 2026-06-16 | 0.7110元 | 0.7664元 |
| 2026-06-15 | 0.7180元 | 0.7734元 |
| 2026-06-12 | 0.7096元 | 0.7650元 |
| 2026-06-11 | 0.6983元 | 0.7537元 |
| 2026-06-10 | 0.7020元 | 0.7574元 |
| 2026-06-09 | 0.7044元 | 0.7598元 |
| 2026-06-08 | 0.7033元 | 0.7587元 |
| 2026-06-05 | 0.7181元 | 0.7735元 |
| 2026-06-04 | 0.7269元 | 0.7823元 |
| 2026-06-03 | 0.7280元 | 0.7834元 |
| 2026-06-02 | 0.7298元 | 0.7852元 |
| 2026-06-01 | 0.7296元 | 0.7850元 |
| 2026-05-29 | 0.7241元 | 0.7795元 |
| 2026-05-28 | 0.7244元 | 0.7798元 |
| 2026-05-27 | 0.7165元 | 0.7719元 |
| 2026-05-26 | 0.7143元 | 0.7697元 |
| 2026-05-25 | 0.7127元 | 0.7681元 |
| 2026-05-22 | 0.7103元 | 0.7657元 |
| 2026-05-21 | 0.6962元 | 0.7516元 |
| 2026-05-20 | 0.7108元 | 0.7662元 |
| 2026-05-19 | 0.7141元 | 0.7695元 |
| 2026-05-18 | 0.7129元 | 0.7683元 |
| 2026-05-15 | 0.7244元 | 0.7798元 |
| 2026-05-14 | 0.7352元 | 0.7906元 |
| 2026-05-13 | 0.7360元 | 0.7914元 |
| 2026-05-12 | 0.7323元 | 0.7877元 |
| 2026-05-11 | 0.7354元 | 0.7908元 |
| 2026-05-08 | 0.7301元 | 0.7855元 |
| 2026-05-07 | 0.7282元 | 0.7836元 |
| 2026-05-06 | 0.7176元 | 0.7730元 |
| 2026-04-30 | 0.7179元 | 0.7733元 |
| 2026-04-29 | 0.7205元 | 0.7759元 |
| 2026-04-28 | 0.7080元 | 0.7634元 |
| 2026-04-27 | 0.7150元 | 0.7704元 |
| 2026-04-24 | 0.7150元 | 0.7704元 |
| 2026-04-23 | 0.7195元 | 0.7749元 |
| 2026-04-22 | 0.7220元 | 0.7774元 |
| 2026-04-21 | 0.7219元 | 0.7773元 |
| 2026-04-20 | 0.7149元 | 0.7703元 |
| 2026-04-17 | 0.7076元 | 0.7630元 |
| 2026-04-16 | 0.7111元 | 0.7665元 |
| 2026-04-15 | 0.7037元 | 0.7591元 |
| 2026-04-14 | 0.7002元 | 0.7556元 |
| 2026-04-13 | 0.6937元 | 0.7491元 |