博时女性消费主题混合C(009620) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 0.6568元 | 0.7122元 |
| 2026-09-17 | 0.6482元 | 0.7036元 |
| 2026-09-16 | 0.6486元 | 0.7040元 |
| 2026-09-15 | 0.6439元 | 0.6993元 |
| 2026-09-14 | 0.6482元 | 0.7036元 |
| 2026-09-11 | 0.6485元 | 0.7039元 |
| 2026-09-10 | 0.6555元 | 0.7109元 |
| 2026-09-09 | 0.6651元 | 0.7205元 |
| 2026-09-08 | 0.6722元 | 0.7276元 |
| 2026-09-07 | 0.6710元 | 0.7264元 |
| 2026-09-04 | 0.6688元 | 0.7242元 |
| 2026-09-03 | 0.6635元 | 0.7189元 |
| 2026-09-02 | 0.6638元 | 0.7192元 |
| 2026-09-01 | 0.6693元 | 0.7247元 |
| 2026-08-31 | 0.6720元 | 0.7274元 |
| 2026-08-28 | 0.6764元 | 0.7318元 |
| 2026-08-27 | 0.6789元 | 0.7343元 |
| 2026-08-26 | 0.6782元 | 0.7336元 |
| 2026-08-25 | 0.6733元 | 0.7287元 |
| 2026-08-24 | 0.6704元 | 0.7258元 |
| 2026-08-21 | 0.6738元 | 0.7292元 |
| 2026-08-20 | 0.6748元 | 0.7302元 |
| 2026-08-19 | 0.6666元 | 0.7220元 |
| 2026-08-18 | 0.6760元 | 0.7314元 |
| 2026-08-17 | 0.6816元 | 0.7370元 |
| 2026-08-14 | 0.6734元 | 0.7288元 |
| 2026-08-13 | 0.6746元 | 0.7300元 |
| 2026-08-12 | 0.6856元 | 0.7410元 |
| 2026-08-11 | 0.6868元 | 0.7422元 |
| 2026-08-10 | 0.6905元 | 0.7459元 |
| 2026-08-07 | 0.6821元 | 0.7375元 |
| 2026-08-06 | 0.6827元 | 0.7381元 |
| 2026-08-05 | 0.6871元 | 0.7425元 |
| 2026-08-04 | 0.6842元 | 0.7396元 |
| 2026-08-03 | 0.6851元 | 0.7405元 |
| 2026-07-31 | 0.6925元 | 0.7479元 |
| 2026-07-30 | 0.6899元 | 0.7453元 |
| 2026-07-29 | 0.6891元 | 0.7445元 |
| 2026-07-28 | 0.6719元 | 0.7273元 |
| 2026-07-27 | 0.6791元 | 0.7345元 |
| 2026-07-24 | 0.6696元 | 0.7250元 |
| 2026-07-23 | 0.6824元 | 0.7378元 |
| 2026-07-22 | 0.6776元 | 0.7330元 |
| 2026-07-21 | 0.6771元 | 0.7325元 |
| 2026-07-20 | 0.6759元 | 0.7313元 |
| 2026-07-17 | 0.6665元 | 0.7219元 |
| 2026-07-16 | 0.6866元 | 0.7420元 |
| 2026-07-15 | 0.6795元 | 0.7349元 |
| 2026-07-14 | 0.6718元 | 0.7272元 |
| 2026-07-13 | 0.6663元 | 0.7217元 |