博时女性消费主题混合C (009620.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7100元 (2025-12-18) 基金经理冀楠黄超杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.28% (8232 / 8938) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时女性消费主题混合A |
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博时女性消费主题混合C(009620) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 0.7100元 | 0.7654元 |
| 2025-12-17 | 0.7152元 | 0.7706元 |
| 2025-12-16 | 0.7058元 | 0.7612元 |
| 2025-12-15 | 0.7100元 | 0.7654元 |
| 2025-12-12 | 0.7131元 | 0.7685元 |
| 2025-12-11 | 0.7034元 | 0.7588元 |
| 2025-12-10 | 0.7078元 | 0.7632元 |
| 2025-12-09 | 0.7059元 | 0.7613元 |
| 2025-12-08 | 0.7101元 | 0.7655元 |
| 2025-12-05 | 0.7207元 | 0.7761元 |
| 2025-12-04 | 0.7206元 | 0.7760元 |
| 2025-12-03 | 0.7234元 | 0.7788元 |
| 2025-12-02 | 0.7304元 | 0.7858元 |
| 2025-12-01 | 0.7292元 | 0.7846元 |
| 2025-11-28 | 0.7256元 | 0.7810元 |
| 2025-11-27 | 0.7204元 | 0.7758元 |
| 2025-11-26 | 0.7132元 | 0.7686元 |
| 2025-11-25 | 0.7080元 | 0.7634元 |
| 2025-11-24 | 0.7012元 | 0.7566元 |
| 2025-11-21 | 0.6978元 | 0.7532元 |
| 2025-11-20 | 0.7077元 | 0.7631元 |
| 2025-11-19 | 0.7148元 | 0.7702元 |
| 2025-11-18 | 0.7158元 | 0.7712元 |
| 2025-11-17 | 0.7228元 | 0.7782元 |
| 2025-11-14 | 0.7279元 | 0.7833元 |
| 2025-11-13 | 0.7371元 | 0.7925元 |
| 2025-11-12 | 0.7355元 | 0.7909元 |
| 2025-11-11 | 0.7316元 | 0.7870元 |
| 2025-11-10 | 0.7306元 | 0.7860元 |
| 2025-11-07 | 0.7138元 | 0.7692元 |
| 2025-11-06 | 0.7226元 | 0.7780元 |
| 2025-11-05 | 0.7214元 | 0.7768元 |
| 2025-11-04 | 0.7194元 | 0.7748元 |
| 2025-11-03 | 0.7326元 | 0.7880元 |
| 2025-10-31 | 0.7362元 | 0.7916元 |
| 2025-10-30 | 0.7390元 | 0.7944元 |
| 2025-10-29 | 0.7431元 | 0.7985元 |
| 2025-10-28 | 0.7408元 | 0.7962元 |
| 2025-10-27 | 0.7432元 | 0.7986元 |
| 2025-10-24 | 0.7409元 | 0.7963元 |
| 2025-10-23 | 0.7421元 | 0.7975元 |
| 2025-10-22 | 0.7421元 | 0.7975元 |
| 2025-10-21 | 0.7473元 | 0.8027元 |
| 2025-10-20 | 0.7462元 | 0.8016元 |
| 2025-10-17 | 0.7468元 | 0.8022元 |
| 2025-10-16 | 0.7546元 | 0.8100元 |
| 2025-10-15 | 0.7547元 | 0.8101元 |
| 2025-10-14 | 0.7427元 | 0.7981元 |
| 2025-10-13 | 0.7472元 | 0.8026元 |
| 2025-10-10 | 0.7498元 | 0.8052元 |