博时女性消费主题混合C (009620.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理冀楠黄超杰基金类型混合型成立日期2020-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7352元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.36% (8505 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时女性消费主题混合(009619) |
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博时女性消费主题混合C(009620) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.7352元 | 0.7906元 |
| 2026-05-13 | 0.7360元 | 0.7914元 |
| 2026-05-12 | 0.7323元 | 0.7877元 |
| 2026-05-11 | 0.7354元 | 0.7908元 |
| 2026-05-08 | 0.7301元 | 0.7855元 |
| 2026-05-07 | 0.7282元 | 0.7836元 |
| 2026-05-06 | 0.7176元 | 0.7730元 |
| 2026-04-30 | 0.7179元 | 0.7733元 |
| 2026-04-29 | 0.7205元 | 0.7759元 |
| 2026-04-28 | 0.7080元 | 0.7634元 |
| 2026-04-27 | 0.7150元 | 0.7704元 |
| 2026-04-24 | 0.7150元 | 0.7704元 |
| 2026-04-23 | 0.7195元 | 0.7749元 |
| 2026-04-22 | 0.7220元 | 0.7774元 |
| 2026-04-21 | 0.7219元 | 0.7773元 |
| 2026-04-20 | 0.7149元 | 0.7703元 |
| 2026-04-17 | 0.7076元 | 0.7630元 |
| 2026-04-16 | 0.7111元 | 0.7665元 |
| 2026-04-15 | 0.7037元 | 0.7591元 |
| 2026-04-14 | 0.7002元 | 0.7556元 |
| 2026-04-13 | 0.6937元 | 0.7491元 |
| 2026-04-10 | 0.6993元 | 0.7547元 |
| 2026-04-09 | 0.6967元 | 0.7521元 |
| 2026-04-08 | 0.6979元 | 0.7533元 |
| 2026-04-07 | 0.6744元 | 0.7298元 |
| 2026-04-03 | 0.6706元 | 0.7260元 |
| 2026-04-02 | 0.6706元 | 0.7260元 |
| 2026-04-01 | 0.6755元 | 0.7309元 |
| 2026-03-31 | 0.6624元 | 0.7178元 |
| 2026-03-30 | 0.6669元 | 0.7223元 |
| 2026-03-27 | 0.6698元 | 0.7252元 |
| 2026-03-26 | 0.6674元 | 0.7228元 |
| 2026-03-25 | 0.6844元 | 0.7398元 |
| 2026-03-24 | 0.6971元 | 0.7525元 |
| 2026-03-23 | 0.6788元 | 0.7342元 |
| 2026-03-20 | 0.6986元 | 0.7540元 |
| 2026-03-19 | 0.6997元 | 0.7551元 |
| 2026-03-18 | 0.7159元 | 0.7713元 |
| 2026-03-17 | 0.7066元 | 0.7620元 |
| 2026-03-16 | 0.7091元 | 0.7645元 |
| 2026-03-13 | 0.7064元 | 0.7618元 |
| 2026-03-12 | 0.7039元 | 0.7593元 |
| 2026-03-11 | 0.7138元 | 0.7692元 |
| 2026-03-10 | 0.7127元 | 0.7681元 |
| 2026-03-09 | 0.6997元 | 0.7551元 |
| 2026-03-06 | 0.7131元 | 0.7685元 |
| 2026-03-05 | 0.7012元 | 0.7566元 |
| 2026-03-04 | 0.7013元 | 0.7567元 |
| 2026-03-03 | 0.7072元 | 0.7626元 |
| 2026-03-02 | 0.7283元 | 0.7837元 |