博时女性消费主题混合C (009620.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7177元 (2025-12-19) 基金经理冀楠黄超杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.09% (8218 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时女性消费主题混合A |
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博时女性消费主题混合C(009620) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,835.39万 | 48.53% |
| (其中) 股票 | 1,835.39万 | 48.53% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,944.95万 | 51.42% |
| 3 | 其他资产 | 1.93万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 871.80万 | 23.05% |
| 农、林、牧、渔业 | 217.75万 | 5.76% |
| 批发和零售业 | 59.90万 | 1.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.41万 | 0.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.07%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 309.07万 | 8.17% |
| 日常消费品 | 289.72万 | 7.66% |
| 电信业务 | 84.74万 | 2.24% |
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