广发中证500指数增强C (009609.jj ) 中证500 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理赵杰基金类型指数型基金成立日期2020-10-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6030元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率8.57% (2743 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证500指数增强(009608) |
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广发中证500指数增强C(009609) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2026-07-09 | 1.6175元 | 1.6175元 |
| 2026-07-08 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2026-07-07 | 1.6134元 | 1.6134元 |
| 2026-07-06 | 1.6426元 | 1.6426元 |
| 2026-07-03 | 1.6528元 | 1.6528元 |
| 2026-07-02 | 1.6406元 | 1.6406元 |
| 2026-07-01 | 1.6897元 | 1.6897元 |
| 2026-06-30 | 1.6839元 | 1.6839元 |
| 2026-06-29 | 1.6629元 | 1.6629元 |
| 2026-06-26 | 1.6553元 | 1.6553元 |
| 2026-06-25 | 1.6951元 | 1.6951元 |
| 2026-06-24 | 1.6675元 | 1.6675元 |
| 2026-06-23 | 1.6458元 | 1.6458元 |
| 2026-06-22 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2026-06-18 | 1.6346元 | 1.6346元 |
| 2026-06-17 | 1.6273元 | 1.6273元 |
| 2026-06-16 | 1.6061元 | 1.6061元 |
| 2026-06-15 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2026-06-12 | 1.5345元 | 1.5345元 |
| 2026-06-11 | 1.5085元 | 1.5085元 |
| 2026-06-10 | 1.5147元 | 1.5147元 |
| 2026-06-09 | 1.5278元 | 1.5278元 |
| 2026-06-08 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2026-06-05 | 1.5388元 | 1.5388元 |
| 2026-06-04 | 1.5639元 | 1.5639元 |
| 2026-06-03 | 1.5652元 | 1.5652元 |
| 2026-06-02 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2026-06-01 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2026-05-29 | 1.5657元 | 1.5657元 |
| 2026-05-28 | 1.5883元 | 1.5883元 |
| 2026-05-27 | 1.5738元 | 1.5738元 |
| 2026-05-26 | 1.5889元 | 1.5889元 |
| 2026-05-25 | 1.5946元 | 1.5946元 |
| 2026-05-22 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2026-05-21 | 1.5395元 | 1.5395元 |
| 2026-05-20 | 1.5798元 | 1.5798元 |
| 2026-05-19 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2026-05-18 | 1.5592元 | 1.5592元 |
| 2026-05-15 | 1.5624元 | 1.5624元 |
| 2026-05-14 | 1.5949元 | 1.5949元 |
| 2026-05-13 | 1.6281元 | 1.6281元 |
| 2026-05-12 | 1.6006元 | 1.6006元 |
| 2026-05-11 | 1.6023元 | 1.6023元 |
| 2026-05-08 | 1.5713元 | 1.5713元 |
| 2026-05-07 | 1.5749元 | 1.5749元 |
| 2026-05-06 | 1.5575元 | 1.5575元 |
| 2026-04-30 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-04-29 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2026-04-28 | 1.4990元 | 1.4990元 |