广发中证500指数增强C (009609.jj ) 中证500 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理赵杰基金类型指数型基金成立日期2020-10-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5750元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率8.45% (3084 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证500指数增强(009608) |
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广发中证500指数增强C(009609) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2026-05-21 | 1.5395元 | 1.5395元 |
| 2026-05-20 | 1.5798元 | 1.5798元 |
| 2026-05-19 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2026-05-18 | 1.5592元 | 1.5592元 |
| 2026-05-15 | 1.5624元 | 1.5624元 |
| 2026-05-14 | 1.5949元 | 1.5949元 |
| 2026-05-13 | 1.6281元 | 1.6281元 |
| 2026-05-12 | 1.6006元 | 1.6006元 |
| 2026-05-11 | 1.6023元 | 1.6023元 |
| 2026-05-08 | 1.5713元 | 1.5713元 |
| 2026-05-07 | 1.5749元 | 1.5749元 |
| 2026-05-06 | 1.5575元 | 1.5575元 |
| 2026-04-30 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-04-29 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2026-04-28 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2026-04-27 | 1.5077元 | 1.5077元 |
| 2026-04-24 | 1.5055元 | 1.5055元 |
| 2026-04-23 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2026-04-22 | 1.5144元 | 1.5144元 |
| 2026-04-21 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2026-04-20 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2026-04-17 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2026-04-16 | 1.4798元 | 1.4798元 |
| 2026-04-15 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2026-04-14 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-04-13 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2026-04-10 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2026-04-09 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-04-08 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2026-04-07 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-04-03 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-04-02 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-04-01 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-03-31 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-03-30 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2026-03-27 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-03-26 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2026-03-25 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-03-24 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2026-03-23 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2026-03-20 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2026-03-19 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-03-18 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2026-03-17 | 1.4391元 | 1.4391元 |
| 2026-03-16 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-03-13 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2026-03-12 | 1.4986元 | 1.4986元 |
| 2026-03-11 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2026-03-10 | 1.5047元 | 1.5047元 |