广发中证500指数增强C (009609.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理赵杰基金类型指数型基金成立日期2020-10-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4678元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.62% (2596 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证500指数增强A |
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广发中证500指数增强C(009609) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.00亿 | 88.99% |
| (其中) 股票 | 4.00亿 | 88.99% | |
| 2 | 固定收益投资 | 30.59万 | 0.07% |
| (其中) 债券 | 30.59万 | 0.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,654.50万 | 8.13% |
| 4 | 其他资产 | 1,261.08万 | 2.81% |
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