广发中证500指数增强C (009609.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理赵杰基金类型指数型基金成立日期2020-10-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4678元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.62% (2596 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证500指数增强A |
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广发中证500指数增强C(009609) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.68元 | 1.89亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.38元 | 1.37亿 | 9,970.90万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.32元 | 4,640.02万 | 3,527.46万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.28元 | 4,062.70万 | 3,169.28万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 4,139.40万 | 3,898.84万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 4,252.88万 | 4,225.41万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 4,864.79万 | 4,928.87万元 | -- |