广发中证500指数增强C (009609.jj ) 中证500 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理赵杰基金类型指数型基金成立日期2020-10-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4845元 (2026-04-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率7.44% (3141 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证500指数增强A |
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广发中证500指数增强C(009609) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2026-04-16 | 1.4798元 | 1.4798元 |
| 2026-04-15 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2026-04-14 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-04-13 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2026-04-10 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2026-04-09 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-04-08 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2026-04-07 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-04-03 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-04-02 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-04-01 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-03-31 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-03-30 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2026-03-27 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-03-26 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2026-03-25 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-03-24 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2026-03-23 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2026-03-20 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2026-03-19 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-03-18 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2026-03-17 | 1.4391元 | 1.4391元 |
| 2026-03-16 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-03-13 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2026-03-12 | 1.4986元 | 1.4986元 |
| 2026-03-11 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2026-03-10 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2026-03-09 | 1.4806元 | 1.4806元 |
| 2026-03-06 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2026-03-05 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2026-03-04 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2026-03-03 | 1.4758元 | 1.4758元 |
| 2026-03-02 | 1.5348元 | 1.5348元 |
| 2026-02-27 | 1.5322元 | 1.5322元 |
| 2026-02-26 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2026-02-25 | 1.5101元 | 1.5101元 |
| 2026-02-24 | 1.4883元 | 1.4883元 |
| 2026-02-13 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2026-02-12 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2026-02-11 | 1.4642元 | 1.4642元 |
| 2026-02-10 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2026-02-09 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2026-02-06 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-02-05 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-02-04 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2026-02-03 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2026-02-02 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-01-30 | 1.4751元 | 1.4751元 |
| 2026-01-29 | 1.4979元 | 1.4979元 |