广发中证500指数增强C (009609.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理赵杰基金类型指数型基金成立日期2020-10-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4678元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.62% (2596 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证500指数增强A |
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广发中证500指数增强C(009609) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2026-10-08 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-09-30 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2026-09-29 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2026-09-28 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2026-09-24 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2026-09-23 | 1.5549元 | 1.5549元 |
| 2026-09-22 | 1.5639元 | 1.5639元 |
| 2026-09-21 | 1.5639元 | 1.5639元 |
| 2026-09-18 | 1.5473元 | 1.5473元 |
| 2026-09-17 | 1.5245元 | 1.5245元 |
| 2026-09-16 | 1.5288元 | 1.5288元 |
| 2026-09-15 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2026-09-14 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2026-09-11 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2026-09-10 | 1.5435元 | 1.5435元 |
| 2026-09-09 | 1.5547元 | 1.5547元 |
| 2026-09-08 | 1.5517元 | 1.5517元 |
| 2026-09-07 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2026-09-04 | 1.5248元 | 1.5248元 |
| 2026-09-03 | 1.5422元 | 1.5422元 |
| 2026-09-02 | 1.5367元 | 1.5367元 |
| 2026-09-01 | 1.5557元 | 1.5557元 |
| 2026-08-31 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2026-08-28 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2026-08-27 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2026-08-26 | 1.5188元 | 1.5188元 |
| 2026-08-25 | 1.5123元 | 1.5123元 |
| 2026-08-24 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2026-08-21 | 1.5391元 | 1.5391元 |
| 2026-08-20 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2026-08-19 | 1.5275元 | 1.5275元 |
| 2026-08-18 | 1.5845元 | 1.5845元 |
| 2026-08-17 | 1.5892元 | 1.5892元 |
| 2026-08-14 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2026-08-13 | 1.5504元 | 1.5504元 |
| 2026-08-12 | 1.5665元 | 1.5665元 |
| 2026-08-11 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2026-08-10 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2026-08-07 | 1.5598元 | 1.5598元 |
| 2026-08-06 | 1.5318元 | 1.5318元 |
| 2026-08-05 | 1.5282元 | 1.5282元 |
| 2026-08-04 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2026-08-03 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2026-07-31 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2026-07-30 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2026-07-29 | 1.4794元 | 1.4794元 |
| 2026-07-28 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2026-07-27 | 1.5051元 | 1.5051元 |
| 2026-07-24 | 1.4688元 | 1.4688元 |