广发中证500指数增强C (009609.jj ) 中证500 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理赵杰基金类型指数型基金成立日期2020-10-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5639元 (2026-06-04) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率8.26% (3029 / 5940) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证500指数增强(009608) |
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广发中证500指数增强C(009609) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-24 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |