广发中证500指数增强C (009609.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理赵杰基金类型指数型基金成立日期2020-10-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4678元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.62% (2596 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证500指数增强A |
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广发中证500指数增强C(009609) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 156.30万元 | -- | 31.26万元 | -- |
| 2026-06-30 | 156.30万元 | -- | 31.26万元 | -- |
| 2026-06-05 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2026-06-05 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 165.90万元 | -- | 33.18万元 | -- |
| 2025-12-31 | 165.90万元 | -- | 33.18万元 | -- |
| 2025-06-30 | 77.45万元 | -- | 15.49万元 | -- |
| 2025-06-30 | 77.45万元 | -- | 15.49万元 | -- |
| 2025-06-24 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-24 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 151.64万元 | 1.00% | 30.33万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 151.64万元 | 1.00% | 30.33万元 | 0.20% |