广发中证500指数增强A (009608.jj ) 中证500 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理赵杰基金类型指数型基金成立日期2020-10-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6308元 (2026-05-25) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率409.61% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.11% (2976 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证500指数增强C |
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广发中证500指数增强A(009608) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-25 | 1.6308元 | 1.6308元 |
| 2026-05-22 | 1.6107元 | 1.6107元 |
| 2026-05-21 | 1.5744元 | 1.5744元 |
| 2026-05-20 | 1.6156元 | 1.6156元 |
| 2026-05-19 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2026-05-18 | 1.5944元 | 1.5944元 |
| 2026-05-15 | 1.5977元 | 1.5977元 |
| 2026-05-14 | 1.6309元 | 1.6309元 |
| 2026-05-13 | 1.6649元 | 1.6649元 |
| 2026-05-12 | 1.6367元 | 1.6367元 |
| 2026-05-11 | 1.6384元 | 1.6384元 |
| 2026-05-08 | 1.6066元 | 1.6066元 |
| 2026-05-07 | 1.6103元 | 1.6103元 |
| 2026-05-06 | 1.5925元 | 1.5925元 |
| 2026-04-30 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2026-04-29 | 1.5553元 | 1.5553元 |
| 2026-04-28 | 1.5325元 | 1.5325元 |
| 2026-04-27 | 1.5414元 | 1.5414元 |
| 2026-04-24 | 1.5391元 | 1.5391元 |
| 2026-04-23 | 1.5371元 | 1.5371元 |
| 2026-04-22 | 1.5482元 | 1.5482元 |
| 2026-04-21 | 1.5301元 | 1.5301元 |
| 2026-04-20 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-04-17 | 1.5175元 | 1.5175元 |
| 2026-04-16 | 1.5128元 | 1.5128元 |
| 2026-04-15 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2026-04-14 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-04-13 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2026-04-10 | 1.4805元 | 1.4805元 |
| 2026-04-09 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2026-04-08 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2026-04-07 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2026-04-03 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2026-04-02 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2026-04-01 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2026-03-31 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2026-03-30 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2026-03-27 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2026-03-26 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2026-03-25 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2026-03-24 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2026-03-23 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-03-20 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-03-19 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2026-03-18 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2026-03-17 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2026-03-16 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2026-03-13 | 1.5104元 | 1.5104元 |
| 2026-03-12 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2026-03-11 | 1.5381元 | 1.5381元 |