广发中证500指数增强A (009608.jj ) 中证500 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理赵杰基金类型指数型基金成立日期2020-10-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5033元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率476.18% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.05% (2464 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证500指数增强C |
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广发中证500指数增强A(009608) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.00亿 | 88.99% |
| (其中) 股票 | 4.00亿 | 88.99% | |
| 2 | 固定收益投资 | 30.59万 | 0.07% |
| (其中) 债券 | 30.59万 | 0.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,654.50万 | 8.13% |
| 4 | 其他资产 | 1,261.08万 | 2.81% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.39亿 | 53.24% |
| 金融业 | 1,560.59万 | 3.47% |
| 批发和零售业 | 1,438.19万 | 3.20% |
| 采矿业 | 962.54万 | 2.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850.55万 | 1.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 849.93万 | 1.89% |
| 建筑业 | 832.28万 | 1.85% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 792.71万 | 1.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 625.24万 | 1.39% |
| 农、林、牧、渔业 | 479.04万 | 1.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 219.27万 | 0.49% |
| 房地产业 | 183.31万 | 0.41% |
| 文化、体育和娱乐业 | 52.80万 | 0.12% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,244.73万 | 13.90% |
| 科学研究和技术服务业 | 327.71万 | 0.73% |
| 租赁和商务服务业 | 275.47万 | 0.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 184.10万 | 0.41% |
| 批发和零售业 | 166.02万 | 0.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17.35万 | 0.04% |
| 采矿业 | 2.61万 | 0.006% |
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