广发中证500指数增强A (009608.jj ) 中证500 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理赵杰基金类型指数型基金成立日期2020-10-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4980元 (2026-04-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率409.61% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.63% (2984 / 5777) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证500指数增强C |
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广发中证500指数增强A(009608) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.73亿 | 90.49% |
| (其中) 股票 | 1.73亿 | 90.49% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,639.65万 | 8.60% |
| 3 | 其他资产 | 174.32万 | 0.91% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,550.93万 | 50.07% |
| 金融业 | 901.59万 | 4.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 892.23万 | 4.68% |
| 批发和零售业 | 631.46万 | 3.31% |
| 采矿业 | 562.51万 | 2.95% |
| 文化、体育和娱乐业 | 518.83万 | 2.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 370.59万 | 1.94% |
| 租赁和商务服务业 | 172.34万 | 0.90% |
| 房地产业 | 162.40万 | 0.85% |
| 农、林、牧、渔业 | 158.32万 | 0.83% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 156.86万 | 0.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 107.28万 | 0.56% |
| 综合 | 76.04万 | 0.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 61.46万 | 0.32% |
| 建筑业 | 31.48万 | 0.17% |
| 卫生和社会工作 | 30.47万 | 0.16% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,254.82万 | 11.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 452.53万 | 2.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 49.65万 | 0.26% |
| 租赁和商务服务业 | 41.86万 | 0.22% |
| 采矿业 | 40.83万 | 0.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32.23万 | 0.17% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.39万 | 0.01% |
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