广发中证500指数增强A (009608.jj ) 中证500 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理赵杰基金类型指数型基金成立日期2020-10-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6009元 (2026-06-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率409.61% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.71% (2980 / 5939) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证500指数增强C |
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广发中证500指数增强A(009608) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.92亿 | 89.81% |
| (其中) 股票 | 2.92亿 | 89.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,012.51万 | 9.27% |
| 3 | 其他资产 | 296.51万 | 0.91% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.61亿 | 49.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,185.91万 | 3.65% |
| 金融业 | 1,163.23万 | 3.58% |
| 采矿业 | 1,120.26万 | 3.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 733.25万 | 2.26% |
| 批发和零售业 | 695.99万 | 2.14% |
| 房地产业 | 632.26万 | 1.95% |
| 文化、体育和娱乐业 | 491.17万 | 1.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 483.46万 | 1.49% |
| 科学研究和技术服务业 | 460.30万 | 1.42% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 452.50万 | 1.39% |
| 综合 | 320.57万 | 0.99% |
| 农、林、牧、渔业 | 185.20万 | 0.57% |
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