广发中证500指数增强A (009608.jj ) 中证500 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理赵杰基金类型指数型基金成立日期2020-10-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4805元 (2026-04-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率409.61% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.41% (2945 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证500指数增强C |
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广发中证500指数增强A(009608) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 165.90万元 | -- | 33.18万元 | -- |
| 2025-06-30 | 77.45万元 | -- | 15.49万元 | -- |
| 2025-06-24 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 151.64万元 | 1.00% | 30.33万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 75.03万元 | 1.00% | 15.01万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |