广发中证500指数增强A (009608.jj ) 中证500 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理赵杰基金类型指数型基金成立日期2020-10-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5096元 (2026-07-31) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-05) 持仓换手率409.61% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.37% (2651 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证500指数增强C |
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广发中证500指数增强A(009608) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.5096元 | 1.5096元 |
| 2026-07-30 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2026-07-29 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2026-07-28 | 1.4917元 | 1.4917元 |
| 2026-07-27 | 1.5403元 | 1.5403元 |
| 2026-07-24 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2026-07-23 | 1.5417元 | 1.5417元 |
| 2026-07-22 | 1.5325元 | 1.5325元 |
| 2026-07-21 | 1.5351元 | 1.5351元 |
| 2026-07-20 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2026-07-17 | 1.4908元 | 1.4908元 |
| 2026-07-16 | 1.5566元 | 1.5566元 |
| 2026-07-15 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2026-07-14 | 1.6109元 | 1.6109元 |
| 2026-07-13 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2026-07-10 | 1.6403元 | 1.6403元 |
| 2026-07-09 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2026-07-08 | 1.6169元 | 1.6169元 |
| 2026-07-07 | 1.6508元 | 1.6508元 |
| 2026-07-06 | 1.6807元 | 1.6807元 |
| 2026-07-03 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2026-07-02 | 1.6785元 | 1.6785元 |
| 2026-07-01 | 1.7287元 | 1.7287元 |
| 2026-06-30 | 1.7228元 | 1.7228元 |
| 2026-06-29 | 1.7012元 | 1.7012元 |
| 2026-06-26 | 1.6935元 | 1.6935元 |
| 2026-06-25 | 1.7342元 | 1.7342元 |
| 2026-06-24 | 1.7059元 | 1.7059元 |
| 2026-06-23 | 1.6837元 | 1.6837元 |
| 2026-06-22 | 1.7166元 | 1.7166元 |
| 2026-06-18 | 1.6722元 | 1.6722元 |
| 2026-06-17 | 1.6647元 | 1.6647元 |
| 2026-06-16 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2026-06-15 | 1.6293元 | 1.6293元 |
| 2026-06-12 | 1.5696元 | 1.5696元 |
| 2026-06-11 | 1.5431元 | 1.5431元 |
| 2026-06-10 | 1.5494元 | 1.5494元 |
| 2026-06-09 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2026-06-08 | 1.5248元 | 1.5248元 |
| 2026-06-05 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-06-04 | 1.5996元 | 1.5996元 |
| 2026-06-03 | 1.6009元 | 1.6009元 |
| 2026-06-02 | 1.5904元 | 1.5904元 |
| 2026-06-01 | 1.5769元 | 1.5769元 |
| 2026-05-29 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2026-05-28 | 1.6244元 | 1.6244元 |
| 2026-05-27 | 1.6096元 | 1.6096元 |
| 2026-05-26 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2026-05-25 | 1.6308元 | 1.6308元 |
| 2026-05-22 | 1.6107元 | 1.6107元 |