广发中证500指数增强A (009608.jj ) 中证500 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理赵杰基金类型指数型基金成立日期2020-10-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5033元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率476.18% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.05% (2464 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证500指数增强C |
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广发中证500指数增强A(009608) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2026-10-08 | 1.5005元 | 1.5005元 |
| 2026-09-30 | 1.5282元 | 1.5282元 |
| 2026-09-29 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2026-09-28 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2026-09-24 | 1.5565元 | 1.5565元 |
| 2026-09-23 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2026-09-22 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2026-09-21 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2026-09-18 | 1.5844元 | 1.5844元 |
| 2026-09-17 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2026-09-16 | 1.5655元 | 1.5655元 |
| 2026-09-15 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2026-09-14 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2026-09-11 | 1.5554元 | 1.5554元 |
| 2026-09-10 | 1.5804元 | 1.5804元 |
| 2026-09-09 | 1.5919元 | 1.5919元 |
| 2026-09-08 | 1.5888元 | 1.5888元 |
| 2026-09-07 | 1.5824元 | 1.5824元 |
| 2026-09-04 | 1.5612元 | 1.5612元 |
| 2026-09-03 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2026-09-02 | 1.5733元 | 1.5733元 |
| 2026-09-01 | 1.5927元 | 1.5927元 |
| 2026-08-31 | 1.6033元 | 1.6033元 |
| 2026-08-28 | 1.5878元 | 1.5878元 |
| 2026-08-27 | 1.5883元 | 1.5883元 |
| 2026-08-26 | 1.5548元 | 1.5548元 |
| 2026-08-25 | 1.5482元 | 1.5482元 |
| 2026-08-24 | 1.5461元 | 1.5461元 |
| 2026-08-21 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2026-08-20 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2026-08-19 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2026-08-18 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2026-08-17 | 1.6267元 | 1.6267元 |
| 2026-08-14 | 1.5936元 | 1.5936元 |
| 2026-08-13 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2026-08-12 | 1.6034元 | 1.6034元 |
| 2026-08-11 | 1.5911元 | 1.5911元 |
| 2026-08-10 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2026-08-07 | 1.5965元 | 1.5965元 |
| 2026-08-06 | 1.5678元 | 1.5678元 |
| 2026-08-05 | 1.5641元 | 1.5641元 |
| 2026-08-04 | 1.5275元 | 1.5275元 |
| 2026-08-03 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2026-07-31 | 1.5096元 | 1.5096元 |
| 2026-07-30 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2026-07-29 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2026-07-28 | 1.4917元 | 1.4917元 |
| 2026-07-27 | 1.5403元 | 1.5403元 |
| 2026-07-24 | 1.5031元 | 1.5031元 |