广发中证500指数增强A (009608.jj ) 中证500 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理赵杰基金类型指数型基金成立日期2020-10-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4805元 (2026-04-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率409.61% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.41% (2945 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证500指数增强C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
广发中证500指数增强A(009608) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.4805元 | 1.4805元 |
| 2026-04-09 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2026-04-08 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2026-04-07 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2026-04-03 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2026-04-02 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2026-04-01 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2026-03-31 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2026-03-30 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2026-03-27 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2026-03-26 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2026-03-25 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2026-03-24 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2026-03-23 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-03-20 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-03-19 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2026-03-18 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2026-03-17 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2026-03-16 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2026-03-13 | 1.5104元 | 1.5104元 |
| 2026-03-12 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2026-03-11 | 1.5381元 | 1.5381元 |
| 2026-03-10 | 1.5375元 | 1.5375元 |
| 2026-03-09 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-03-06 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2026-03-05 | 1.5097元 | 1.5097元 |
| 2026-03-04 | 1.5012元 | 1.5012元 |
| 2026-03-03 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-03-02 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2026-02-27 | 1.5655元 | 1.5655元 |
| 2026-02-26 | 1.5532元 | 1.5532元 |
| 2026-02-25 | 1.5429元 | 1.5429元 |
| 2026-02-24 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2026-02-13 | 1.4899元 | 1.4899元 |
| 2026-02-12 | 1.5123元 | 1.5123元 |
| 2026-02-11 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2026-02-10 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2026-02-09 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2026-02-06 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2026-02-05 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2026-02-04 | 1.4912元 | 1.4912元 |
| 2026-02-03 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2026-02-02 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2026-01-30 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2026-01-29 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-01-28 | 1.5497元 | 1.5497元 |
| 2026-01-27 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2026-01-26 | 1.5322元 | 1.5322元 |
| 2026-01-23 | 1.5345元 | 1.5345元 |
| 2026-01-22 | 1.5098元 | 1.5098元 |