广发中证500指数增强A (009608.jj ) 中证500 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-10-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3419元 (2025-12-26) 基金经理赵杰管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率428.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.82% (3291 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证500指数增强C |
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广发中证500指数增强A(009608) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.31元 | 1.42亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 1.09亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 1.12亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 1.17亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 1.18亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 1.01亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.08亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.92元 | 1.08亿 | 1.17亿元 | -- |